| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۰۵ |
۱.۶۱ |
۱۶۶,۲۴۸.۴۲ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۸۳ |
۰.۵۵ |
۱,۹۳۵.۴۸ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۷) |
(۷۳.۰۴) |
(۲۳.۰۳) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۹۲) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۵۲) |
(۸۹.۷۶) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۶۷ |
۰.۰۹ |
۱,۰۲۴.۶۲ |
۳۸.۶۸ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۶۹ |
۰.۰۶ |
۱,۱۴۸.۰۱ |
۲۵.۳۸ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۶) |
(۵۳.۸۸) |
(۴۴.۸۵) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۹) |
(۷۱.۴) |
(۲۸.۶۵) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳) |
(۸۷.۲۲) |
(۶۶.۳۷) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۲.۳۷ |
۱.۵ |
۵۱۳,۸۵۲.۰۵ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۲) |
(۸۹.۷۲) |
(۶۹.۲۴) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۳.۹۱ |
۲.۹ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۹۹ |
۱.۵۴ |
۴,۷۳۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
|
|