| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۱۱ |
۰.۶۳ |
۵,۴۳۵.۸۸ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۵۸ |
۰.۳۴ |
۷۳۷.۱۸ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۲.۱۷ |
۱.۷۶ |
۲۵۲,۱۰۰.۴ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۹۲ |
۱.۷۲ |
۱۰۴,۷۰۴.۵۹ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۲.۱۸ |
۱.۸ |
۲۵۸,۶۰۱.۰۹ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۵) |
(۰.۳۵) |
(۸۳.۷۹) |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۳۷ |
۰.۳۵ |
۲۸۹.۸۷ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۱.۲۵) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۵۲) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۲۵ |
۱۳۹.۲۹ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۱۵ |
۰.۲۲ |
۷۳.۳۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۷۳) |
۱.۲۹ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۵۹ |
۱.۲۷ |
۳۱,۹۳۹.۹۸ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۲ |
۱.۵۴ |
۱۳۹,۲۶۶.۸۴ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۶۷ |
۱.۲۳ |
۴۲,۱۴۶.۷ |
۸,۶۹۷.۹ |
|
|