| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۱۴ |
(۰.۱۵) |
۶,۱۶۷.۵۳ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۷ |
۱.۹۳ |
۴۶,۲۵۳.۵ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲ |
۲.۱۶ |
۱۳۹,۴۷۴.۵۴ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۴۹ |
۱.۵۵ |
۲۱,۹۶۰.۱۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۶ |
۰.۷۹ |
۷۷۸.۶۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۹۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۴۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۷۳ |
۲.۱۵ |
۵۱,۳۲۴.۳۹ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۱۸ |
۲.۲۱ |
۲۶۱,۸۲۷.۹۶ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۳۲ |
۰.۵۴ |
۲۲۰.۳۵ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۴۳ |
۰.۸۷ |
۳۷۸.۸۴ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۱۵ |
۲.۱۶ |
۲۳۶,۱۷۹.۹۶ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۱۸) |
(۰.۹۷) |
(۹۸.۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۸۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۵.۷۶) |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۵) |
(۲۵.۸) |
(۸۶.۵) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
|
|