| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۱.۱۸ |
۰.۸۹ |
۷,۱۷۲ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۳۱ |
۰.۱۷ |
۲۰۸.۰۴ |
۸۹.۲۷ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۶.۰۸) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰.۲۵ |
۳۸.۸۱ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۳۸) |
(۰.۷) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۲.۴) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۱) |
(۳۴.۲۸) |
(۳.۳۹) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱۳ |
۰.۵۳ |
۵۸.۵۳ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۹) |
(۸۵.۴۲) |
(۴۹.۱۸) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۹۶ |
۰.۷۷ |
۳,۱۹۹.۷۲ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۶ |
۱.۸۸ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
|
|