| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۲.۱۵ |
۱.۸۷ |
۲۳۲,۴۶۹.۷۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۳۱ |
۱.۹۳ |
۴۱۰,۱۱۰.۶ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۳) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۹۴ |
۱.۴۴ |
۱۱۰,۹۴۹.۵۲ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۹۸) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۸) |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۶) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۷۴ |
۰.۶۱ |
۱,۳۷۲.۵ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۱.۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۶.۲) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۵۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۷) |
۱۲۰.۶ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۹۳) |
(۰.۷۶) |
(۹۶.۷۱) |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۷۷) |
(۷۹.۴۳) |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۸ |
۰.۵۳ |
۱,۷۲۳.۵۸ |
۵۹۲.۳۷ |
|
|