| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۶۱ |
۱.۱۸ |
۳۴,۵۳۳.۷۷ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۵۵ |
۲.۵۴ |
۹۹۵,۷۲۳.۶۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۴) |
(۸۶.۹۵) |
(۹۰.۴۹) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۶) |
(۷۸.۹) |
(۸۱.۴۹) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۵۴ |
۰.۴۶ |
۶۱۶.۸۹ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۱.۱۶ |
۱.۰۸ |
۶,۷۲۱.۶۳ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۵۱ |
۲.۴۹ |
۸۶۳,۳۷۴.۲ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۴ |
۲.۱۵ |
۵۷۲,۹۰۰.۷۳ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۳۲ |
۱.۰۸ |
۱۱,۸۲۰.۹۸ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۵۳) |
(۹۵.۵) |
(۸۵.۷۷) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۱.۰۳ |
۰.۶۳ |
۴,۱۷۷.۸۵ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۰۴ |
۱.۹۷ |
۱۵۸,۲۷۹.۸۹ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۱.۰۳ |
۰.۸۸ |
۴,۱۰۷.۱ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۳۴ |
۲.۱۲ |
۴۶۹,۸۵۶.۶۹ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
|
|