| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۲۳ |
۰.۹۷ |
۸,۶۲۴.۵۸ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۹۵ |
۰.۶۸ |
۳,۰۵۶.۷۳ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۷ |
(۴۲.۲۷) |
۸۶.۳۸ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۳۱.۴۵ |
۹۲.۵۲ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۴) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۵۸ |
۰.۳۷ |
۷۲۱.۹۱ |
۲۹۰.۶ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۴) |
(۹۰.۲۱) |
(۷۹.۸۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۱.۰۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۹۷) |
(۹۴.۵۴) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۴.۷۷) |
(۹۱.۶۲) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۷) |
(۶۵.۹۷) |
(۶۲.۴۴) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۵۵ |
۰.۱۵ |
۶۳۲.۸۶ |
۷۵.۵۴ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۸۲ |
۰.۷۹ |
۷۱,۲۵۶.۳ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۲) |
(۳۴.۶۸) |
(۳۵.۶۶) |
|
|