| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۲۲ |
۰.۴۷ |
۱۲۰.۹۳ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۵۲ |
۰.۶۸ |
۵۶۶.۷۶ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۷ |
۰.۸۳ |
۱,۱۵۸.۳۹ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۲.۰۱) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۰۲) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۲۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۶۸ |
۰.۶۳ |
۱,۰۹۸.۰۴ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۴.۷۲ |
(۲.۳۶) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۰۹ |
۰.۸۵ |
۵,۱۱۶.۹ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰.۱۳ |
۷۷.۸۱ |
۶۱.۸۹ |
|
|