| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۲۷ |
(۰.۲۱) |
۱۷۲.۳۷ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۶ |
۱.۴۳ |
۳۲,۷۱۴.۰۲ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۴۹ |
۱.۲۸ |
۴۹۵.۶۶ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۹۸ |
۲.۱۷ |
۱۲۷,۴۰۲.۹۸ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۶۲ |
۲.۳۸ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۴) |
(۹۰.۱۲) |
(۵۹.۱) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۴ |
۱.۲۸ |
۳۳۵.۸۲ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۶۲ |
۲.۳۲ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۷۱ |
۲.۴ |
۱,۷۳۰,۰۰۰ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۲۳ |
۲.۱۱ |
۳۱۵,۴۹۳.۷۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۴) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۱.۵۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۴.۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۳) |
۰.۱۶ |
(۶۶.۲۲) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۴۷ |
۱.۴۳ |
۲۰,۲۷۸.۰۹ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
|
|