| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۳.۴۳ |
۴۹.۰۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۲ |
۱.۷۱ |
۱۳۹,۴۵۷.۱۲ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۲۳ |
۰.۸۴ |
۸,۵۶۸.۹۸ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۲ |
۰.۰۹ |
۱۰۳.۹۱ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۸۵ |
۰.۶۲ |
۲,۰۸۴.۶۱ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۱۷ |
۰.۸ |
۶,۸۹۲.۸ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۲۵ |
۰.۱ |
۱۵۰.۱۱ |
۴۲.۸ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۷۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۴.۳۹) |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۴) |
(۸۱.۹۳) |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۸) |
۸۷.۷۴ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۷) |
(۶.۴۵) |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۹۵ |
۰.۳۸ |
۳,۰۷۶.۵۷ |
۳۰۱.۱۴ |
|
|