| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۶۸ |
۰.۵۴ |
۱,۰۹۷.۳۸ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۹۵ |
۰.۷۴ |
۲,۹۹۷.۲۹ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۴) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۴۵ |
۰.۲۳ |
۴۰۶.۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۷) |
(۷۱.۱۱) |
(۶۲.۶۳) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۶۳ |
۰.۳۷ |
۸۸۴.۵۹ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۲۲ |
۰.۹ |
۸,۳۳۹.۰۵ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۸ |
۰.۷۱ |
۱,۷۱۲.۳۸ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۴۶ |
۰.۳۵ |
۴۲۹.۴۸ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۸) |
(۸۰.۲۹) |
(۷۴.۹۶) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۴) |
(۷۱.۲۶) |
(۵۷.۷۵) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۲) |
(۴۵.۴) |
(۸.۱۷) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۴.۵۲ |
۲۵.۱۲ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
|
|