| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۱.۱۶ |
۱.۰۸ |
۶,۷۲۱.۶۳ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۵۱ |
۲.۴۹ |
۸۶۳,۳۷۴.۲ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۴ |
۲.۱۵ |
۵۷۲,۹۰۰.۷۳ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۳۲ |
۱.۰۸ |
۱۱,۸۲۰.۹۸ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۵۳) |
(۹۵.۵) |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۱.۰۳ |
۰.۶۳ |
۴,۱۷۷.۸۵ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۰۴ |
۱.۹۷ |
۱۵۸,۲۷۹.۸۹ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۱.۰۳ |
۰.۸۸ |
۴,۱۰۷.۱ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۳۴ |
۲.۱۲ |
۴۶۹,۸۵۶.۶۹ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۱۱ |
۰.۶۳ |
۵,۴۳۵.۸۸ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۵۸ |
۰.۳۴ |
۷۳۷.۱۸ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۲.۱۷ |
۱.۷۶ |
۲۵۲,۱۰۰.۴ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۹۲ |
۱.۷۲ |
۱۰۴,۷۰۴.۵۹ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۲.۱۸ |
۱.۸ |
۲۵۸,۶۰۱.۰۹ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
|
|