| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۹۵ |
(۰.۶۷) |
۳,۰۷۵.۵۹ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۳) |
۱۹۱.۳۴ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۴۸ |
۰.۸۱ |
۴۶۶.۰۶ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۳۳ |
۱.۸۱ |
۱۲,۵۰۴.۰۵ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۲.۲۳) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۶۷) |
۰.۲ |
(۹۱.۲۷) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۶ |
۲.۳۶ |
۳۳,۲۵۸.۳۱ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۱.۰۱) |
۱.۰۱ |
(۹۷.۵) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۰۹) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۲۶) |
۱.۷ |
(۶۱.۳۹) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۴ |
۲.۶۸ |
۵۸۴,۵۲۸.۱۵ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۱۱ |
۲.۵۸ |
۲۰۲,۱۱۲.۷۱ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
|
|