| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۸۲ |
۲.۶۱ |
۷۱,۶۰۰.۴۳ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۴۷ |
۲.۰۳ |
۲۰,۵۱۲.۸۷ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۷۱ |
۰.۴۹ |
۱,۲۴۱.۵۲ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۵۶ |
۰.۱۴ |
۶۵۴.۶۶ |
۶۶.۰۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۳ |
۱.۸۳ |
۱۱,۲۱۴.۴۷ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۲۱ |
۰.۰۹ |
۱۱۵.۸۱ |
۳۶.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۴۶ |
۰.۸۴ |
۴۳۶.۲۱ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۸۳ |
۲.۲۸ |
۷۴,۹۷۳.۹۸ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۸۳ |
۰.۵۲ |
۱,۹۴۰.۷۴ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۶۶) |
۱.۰۴ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۸ |
۱.۴۶ |
۱,۷۴۸.۶۷ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۸۲ |
۱.۶۹ |
۱,۸۹۵.۲۴ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۲ |
(۶.۴۱) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۱.۹۳ |
∞ |
۱۰۵,۶۶۴.۰۴ |
∞ |
|
|