| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۳۲ |
۰.۲۷ |
۲۲۵.۲۷ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۷) |
(۸۵.۳۲) |
(۸۲.۱) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۹۳ |
۱.۱۳ |
۲,۸۰۸.۲۳ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۱۱ |
۱.۱ |
۵,۵۴۸.۱۶ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۴۸ |
۰.۲۲ |
۴۷۰.۲۵ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۶) |
(۳۸.۲۱) |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۴) |
(۳۷.۱۹) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۱.۲۷) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۲.۴۴) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۴۳ |
۰.۶۶ |
۳۷۴.۴۷ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۱.۰۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۷۶) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۲۸) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۱) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۱۲ |
۱.۴۸ |
۵,۷۵۲.۴۴ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۳۲ |
۱۰۴.۶۲ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۵۷ |
(۰.۰۵) |
۶۸۴.۰۱ |
(۱۷.۲۴) |
|
|