| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۱.۵۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۴.۴) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۳) |
۰.۱۶ |
(۶۶.۲۲) |
۸۰.۱۵ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۴۷ |
۱.۴۳ |
۲۰,۲۷۸.۰۹ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۲.۰۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۶) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۹۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۶۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۷۵) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۵۷ |
۰.۷۴ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۰۷ |
۱.۷۷ |
۱۷۴,۳۵۳.۴۶ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۵ |
(۶۸.۸۹) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۶۲ |
۰.۲۲ |
۸۴۲.۲۷ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۳۲ |
۲.۰۵ |
۴۲۷,۲۸۱.۳۴ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۱۴ |
۱.۰۹ |
۶,۱۸۸.۵ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۳۴ |
۰.۷۷ |
۲۴۷.۰۴ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
|
|