| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۰۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۵۱) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۸۳) |
(۱.۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۲.۷ |
۱.۸۹ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۳۷ |
۰.۴۳ |
۲۸۸.۴۱ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۴۷ |
۰.۱۶ |
۴۴۸ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۷۷) |
(۸۱.۷۱) |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۶۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۳ |
۱.۳۵ |
۱۱,۰۹۴.۹۹ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۵۸ |
۰.۲۱ |
۷۱۳.۳۴ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۵۳ |
۰.۴ |
۵۷۶.۷۷ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۸۵) |
(۱.۱) |
(۹۵.۴۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۷۴ |
۰.۴۸ |
۱,۳۸۷.۵۵ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۳۷ |
۰.۱۳ |
۲۸۱.۴۲ |
۶۱.۲۳ |
|
|