| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۶۶) |
۱.۰۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۸ |
۱.۴۶ |
۱,۷۴۸.۶۷ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۸۲ |
۱.۶۹ |
۱,۸۹۵.۲۴ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۲ |
(۶.۴۱) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۱.۹۳ |
∞ |
۱۰۵,۶۶۴.۰۴ |
∞ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
(۱۰۰) |
۰.۲ |
(۱۰۰) |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۴۸ |
۲.۴۷ |
۷۵۹,۶۷۵.۰۱ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۱۵ |
۲.۳۹ |
۲۳۵,۸۱۸.۵۲ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۵۴ |
۱.۹۶ |
۲۶,۳۰۲.۴۱ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴) |
(۴۶.۷۵) |
(۷۶.۸۶) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۶) |
(۸۳.۵۶) |
(۹۱.۲) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۰۶ |
۱.۱۳ |
۴,۶۳۲.۶۳ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
|
|