| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۵۶ |
۲.۰۲ |
۲۸,۶۴۰.۲۸ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۱۸ |
۲.۱۳ |
۲۶۳,۱۸۹.۹ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۳.۲۸ |
۲.۰۴ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۲.۷۶ |
۱.۸۷ |
۲,۰۶۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
∞ |
(۴.۵) |
∞ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۱۰۰) |
۲۶.۶۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۲۶ |
۱.۲۱ |
۹,۶۷۴.۳۲ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۷ |
(۲۶.۳۵) |
۲۸.۱۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۳) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۸) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۳) |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
|
|