| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۴۸) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۶) |
(۸۳.۲۸) |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۸۱ |
۲.۴ |
۷۰,۶۱۴.۱۵ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۲۶ |
۱.۱۶ |
۹,۴۸۲.۳۱ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۰۸ |
۱.۳۵ |
۵,۰۰۲.۶۱ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۲) |
(۳۹.۷۲) |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۴۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۱) |
۰.۳ |
(۳۱.۷) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۰۷ |
۱.۷۴ |
۴,۷۵۲.۷۶ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
|
|