| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۲۶) |
۱.۷ |
(۶۱.۳۹) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۴ |
۲.۶۸ |
۵۸۴,۵۲۸.۱۵ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۱۱ |
۲.۵۸ |
۲۰۲,۱۱۲.۷۱ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۷۲) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۸۲) |
۹.۱۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۳) |
۱.۲۱ |
(۶۷.۱۶) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۴۳) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۴۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۶۶ |
۱.۴۹ |
۱,۰۰۰.۶۶ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۴۱ |
۱.۷۶ |
۱۶,۴۶۰.۷ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۳ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۳۷ |
۲.۳۶ |
۵۱۰,۹۸۰.۸۵ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۹۷ |
۰.۶۸ |
۳,۳۲۶.۰۴ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۵۱ |
۰.۲۸ |
۵۳۱.۳۵ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۸۵ |
۰.۹۶ |
۲,۰۹۶.۱۴ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۳۸ |
۲.۴۸ |
۵۲۹,۵۲۵.۸۱ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|