| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۸ |
۱.۶۵ |
۱,۷۰۳.۴۳ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۱.۱۸ |
۱.۹۳ |
۷,۰۵۵.۹۱ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۱.۸۷ |
۲.۴ |
۸۵,۱۵۷.۰۳ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۹ |
(۶۱.۹۱) |
۳۷.۰۹ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۷۷) |
(۰.۳۲) |
(۹۴.۰۸) |
(۶۸.۸۲) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۵) |
۰.۵۳ |
(۸۳.۸۱) |
۶۰۰.۶۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۸ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۱.۳۶ |
۲.۲۶ |
۱۳,۹۲۵.۶۲ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۰.۵۷ |
۱.۸۲ |
۷۰۸.۹ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۱.۸۱ |
۲.۵۵ |
۶۸,۷۴۲.۹۳ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۱ |
۱.۶۹ |
۵,۲۹۲.۸۸ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۹۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۷.۳۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۷۷ |
۱.۲۵ |
۱,۵۵۷.۵ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۱.۱۷) |
(۱.۵۵) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۹.۶۷) |
|
|