| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
(۱۰۰) |
۰.۲ |
(۱۰۰) |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۴۸ |
۲.۴۷ |
۷۵۹,۶۷۵.۰۱ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۱۵ |
۲.۳۹ |
۲۳۵,۸۱۸.۵۲ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۵۴ |
۱.۹۶ |
۲۶,۳۰۲.۴۱ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴) |
(۴۶.۷۵) |
(۷۶.۸۶) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۶) |
(۸۳.۵۶) |
(۹۱.۲) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۰۶ |
۱.۱۳ |
۴,۶۳۲.۶۳ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۹۳ |
۰.۹۹ |
۲,۸۱۶.۹۱ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۶۴ |
۲.۲ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۱ |
(۳۹.۸۵) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۷) |
(۶۲.۴۷) |
(۲۳.۳) |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۴۳ |
۱.۵۴ |
۱۷,۹۵۸.۷۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۱۲ |
۱.۲۲ |
۵,۶۳۸.۱۹ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
|
|