| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۴۹ |
۶۲.۱۷ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۴۶ |
۲.۰۳ |
۱۹,۶۲۸.۵۹ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۸۲ |
۲.۶۱ |
۷۱,۶۰۰.۴۳ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۴۷ |
۲.۰۳ |
۲۰,۵۱۲.۸۷ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۷۱ |
۰.۴۹ |
۱,۲۴۱.۵۲ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۵۶ |
۰.۱۴ |
۶۵۴.۶۶ |
۶۶.۰۱ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۳ |
۱.۸۳ |
۱۱,۲۱۴.۴۷ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۲۱ |
۰.۰۹ |
۱۱۵.۸۱ |
۳۶.۹۵ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۴۶ |
۰.۸۴ |
۴۳۶.۲۱ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۸۳ |
۲.۲۸ |
۷۴,۹۷۳.۹۸ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۸۳ |
۰.۵۲ |
۱,۹۴۰.۷۴ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۶۶) |
۱.۰۴ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
|
|