| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۰۹ |
۱.۵ |
۵,۰۶۷.۳۷ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۰۳ |
۲ |
۱۵۳,۳۶۶.۴۷ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۰۷ |
۱.۹۶ |
۱۷۹,۸۸۱.۸۳ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۶ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۵۶ |
۲.۰۲ |
۲۸,۶۴۰.۲۸ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۱۸ |
۲.۱۳ |
۲۶۳,۱۸۹.۹ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۳.۲۸ |
۲.۰۴ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۲.۷۶ |
۱.۸۷ |
۲,۰۶۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
∞ |
(۴.۵) |
∞ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۱۰۰) |
۲۶.۶۹ |
(۱۰۰) |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۲۶ |
۱.۲۱ |
۹,۶۷۴.۳۲ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۷ |
(۲۶.۳۵) |
۲۸.۱۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۳) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۸) |
۰ |
|
|