| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۹۴ |
۱.۴۴ |
۱۱۰,۹۴۹.۵۲ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۹۸) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۷۴ |
۰.۶۱ |
۱,۳۷۲.۵ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۱.۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۶.۲) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۵۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۷) |
۱۲۰.۶ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۹۳) |
(۰.۷۶) |
(۹۶.۷۱) |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۷۷) |
(۷۹.۴۳) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۸ |
۰.۵۳ |
۱,۷۲۳.۵۸ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۲.۱ |
۱.۸۶ |
۱۹۸,۲۷۷.۶۷ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۸۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۵.۴۲) |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۲.۱) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۲) |
|
|