| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۹۹ |
۱.۲۷ |
۳,۵۷۴.۶۶ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۷۱ |
۲.۵ |
۱,۷۶۰,۰۰۰ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۹۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۷.۰۷) |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۱) |
(۰.۸۸) |
(۳۰.۴۹) |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۴۵ |
۰.۸ |
۱۹,۲۴۶.۴۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۲۷ |
۲.۳۲ |
۳۵۵,۴۶۰.۴۶ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۵ |
۰.۸۳ |
۲۳,۰۸۸.۳۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۲۷ |
(۰.۲۱) |
۱۷۲.۳۷ |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۶ |
۱.۴۳ |
۳۲,۷۱۴.۰۲ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۴۹ |
۱.۲۸ |
۴۹۵.۶۶ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۹۸ |
۲.۱۷ |
۱۲۷,۴۰۲.۹۸ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۶۲ |
۲.۳۸ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۴) |
(۹۰.۱۲) |
(۵۹.۱) |
|
|