| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۸۵) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۶۶) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۵۴) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۳۷ |
۰.۳۴ |
۲۸۴.۶ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۵) |
۰.۱۳ |
(۷۱.۷۵) |
۶۲.۹ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۵۸ |
۰.۹۴ |
۷۱۲.۳۷ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۹۲ |
۱.۱۳ |
۲,۷۶۳.۶۱ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۳۲ |
۲.۵۸ |
۴۳۵,۰۴۰.۷۱ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۰۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۵۱) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۸۳) |
(۱.۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۲.۷ |
۱.۸۹ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۳۷ |
۰.۴۳ |
۲۸۸.۴۱ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۴۷ |
۰.۱۶ |
۴۴۸ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۷۷) |
(۸۱.۷۱) |
(۹۴.۰۵) |
|
|