| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۲۲ |
۰.۴۷ |
۱۲۰.۹۳ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۵۲ |
۰.۶۸ |
۵۶۶.۷۶ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۷ |
۰.۸۳ |
۱,۱۵۸.۳۹ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۲.۰۱) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۰۲) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۲۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۹.۲۳) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۶۸ |
۰.۶۳ |
۱,۰۹۸.۰۴ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۴.۷۲ |
(۲.۳۶) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۰۹ |
۰.۸۵ |
۵,۱۱۶.۹ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰.۱۳ |
۷۷.۸۱ |
۶۱.۸۹ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۲ |
۰.۴۶ |
۳۵۶.۳۸ |
۴۳۳.۸۲ |
|
|