| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۷) |
(۶۲.۴۷) |
(۲۳.۳) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۴۳ |
۱.۵۴ |
۱۷,۹۵۸.۷۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۱۲ |
۱.۲۲ |
۵,۶۳۸.۱۹ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۲) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۶۵) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۷۲) |
(۰.۶۳) |
(۹۲.۹۵) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸۵) |
(۹۳.۸۵) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۲۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۱.۸۹) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۴۸) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۶) |
(۸۳.۲۸) |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۸۱ |
۲.۴ |
۷۰,۶۱۴.۱۵ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
|
|