| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۵۶ |
۲.۰۲ |
۲۸,۶۴۰.۲۸ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۱۸ |
۲.۱۳ |
۲۶۳,۱۸۹.۹ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۳.۲۸ |
۲.۰۴ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۲.۷۶ |
۱.۸۷ |
۲,۰۶۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
∞ |
(۴.۵) |
∞ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۱۰۰) |
۲۶.۶۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۲۶ |
۱.۲۱ |
۹,۶۷۴.۳۲ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۷ |
(۲۶.۳۵) |
۲۸.۱۲ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۳) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
|
|