| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۴۳ |
۰.۶۶ |
۳۷۴.۴۷ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۱.۰۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۷۶) |
(۹۱.۲۴) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۲۸) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۱) |
(۹۹.۰۱) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۱۲ |
۱.۴۸ |
۵,۷۵۲.۴۴ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۳۲ |
۱۰۴.۶۲ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۵۷ |
(۰.۰۵) |
۶۸۴.۰۱ |
(۱۷.۲۴) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۵۴ |
۱.۰۵ |
۶۱۷.۱۵ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۶۳ |
۱.۵۳ |
۹۰۶.۴۳ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۹۷ |
۱.۴۱ |
۳,۳۳۲.۴۸ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۹۵ |
۰.۷۹ |
۳,۱۰۷.۹۹ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۴) |
(۴۰.۹) |
(۹۰.۴۱) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۲۱ |
۰.۹ |
۷,۸۹۳.۹۴ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۴) |
(۸۰.۳۴) |
(۴۰.۸۳) |
|
|