| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۸ |
۱.۴۶ |
۱,۷۴۸.۶۷ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۸۲ |
۱.۶۹ |
۱,۸۹۵.۲۴ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۲ |
(۶.۴۱) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۱.۹۳ |
∞ |
۱۰۵,۶۶۴.۰۴ |
∞ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
(۱۰۰) |
۰.۲ |
(۱۰۰) |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۴۸ |
۲.۴۷ |
۷۵۹,۶۷۵.۰۱ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۱۵ |
۲.۳۹ |
۲۳۵,۸۱۸.۵۲ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۵۴ |
۱.۹۶ |
۲۶,۳۰۲.۴۱ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴) |
(۴۶.۷۵) |
(۷۶.۸۶) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۶) |
(۸۳.۵۶) |
(۹۱.۲) |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۰۶ |
۱.۱۳ |
۴,۶۳۲.۶۳ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۹۳ |
۰.۹۹ |
۲,۸۱۶.۹۱ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۶۴ |
۲.۲ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۱ |
(۳۹.۸۵) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
|
|