| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۰۷ |
۲.۴۱ |
۴,۶۸۸.۱۳ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۵۹ |
۳.۳۵ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۸۵ |
۲.۶۱ |
۷۹,۷۳۵.۷۱ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۹۳ |
۲.۲۵ |
۱۰۵,۹۷۴.۴۲ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۱۷ |
۱.۱۵ |
۶,۷۶۲.۲۳ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۱۶ |
۲.۶ |
۲۴۶,۹۴۷.۶۸ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۶) |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۹۴ |
۲.۳۲ |
۱۱۰,۱۲۶.۷۸ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۱.۵۹) |
۰.۷۵ |
(۹۹.۷۱) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۵۵) |
۰.۳۳ |
(۸۶.۴۸) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۳۲ |
۱.۰۳ |
۲۲۶.۵۵ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۰۹ |
۱.۵ |
۵,۰۶۷.۳۷ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۰۳ |
۲ |
۱۵۳,۳۶۶.۴۷ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۰۷ |
۱.۹۶ |
۱۷۹,۸۸۱.۸۳ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
|
|