| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۲) |
(۹۰.۸) |
(۷۸.۲۲) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۴) |
(۸۱.۱۱) |
(۵۸.۹۳) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۶.۵۷ |
۹۰.۱۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۷۲ |
۰.۵۲ |
۱,۲۶۸.۷۲ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۱۸ |
۰.۸۱ |
۹۴.۴۳ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۴۳ |
۰.۵۷ |
۳۷۷.۷۱ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۲۲ |
۰.۸۸ |
۸,۱۹۶.۹۷ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۸۳ |
۱ |
۱,۹۱۱.۲۳ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۵۱ |
۰.۹۸ |
۵۴۳.۶۵ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۲۶ |
۱.۱۲ |
۱۵۵.۵۸ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۰۶ |
۱.۵۲ |
۴,۵۲۶.۴۴ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۱.۴۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۴.۲۳) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۲.۲۹) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۱) |
|
|