| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۱) |
۰.۳ |
(۳۱.۷) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴ |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۰۷ |
۱.۷۴ |
۴,۷۵۲.۷۶ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۰۳) |
(۱.۰۴) |
(۹۷.۶۹) |
(۹۷.۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶۶) |
(۷۹.۶۳) |
(۹۱.۱۸) |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۱۷ |
۰.۱۸ |
۸۵.۶۷ |
۹۰.۳۱ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۷ |
۱ |
۱,۱۶۸.۵۷ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۰۷ |
۲.۴۱ |
۴,۶۸۸.۱۳ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۵۹ |
۳.۳۵ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۸۵ |
۲.۶۱ |
۷۹,۷۳۵.۷۱ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۹۳ |
۲.۲۵ |
۱۰۵,۹۷۴.۴۲ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۱۷ |
۱.۱۵ |
۶,۷۶۲.۲۳ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۱۶ |
۲.۶ |
۲۴۶,۹۴۷.۶۸ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
|
|