| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۵۴ |
۱.۰۵ |
۶۱۷.۱۵ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۶۳ |
۱.۵۳ |
۹۰۶.۴۳ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۹۷ |
۱.۴۱ |
۳,۳۳۲.۴۸ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۹۵ |
۰.۷۹ |
۳,۱۰۷.۹۹ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۴) |
(۴۰.۹) |
(۹۰.۴۱) |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۲۱ |
۰.۹ |
۷,۸۹۳.۹۴ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۴) |
(۸۰.۳۴) |
(۴۰.۸۳) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۶۲) |
(۱.۰۱) |
(۸۹.۶۹) |
(۹۷.۵۳) |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۹۹ |
۱.۲۷ |
۳,۵۷۴.۶۶ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۷۱ |
۲.۵ |
۱,۷۶۰,۰۰۰ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۹۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۷.۰۷) |
(۹۹.۳۷) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۱) |
(۰.۸۸) |
(۳۰.۴۹) |
(۹۶.۰۵) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۴۵ |
۰.۸ |
۱۹,۲۴۶.۴۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۲۷ |
۲.۳۲ |
۳۵۵,۴۶۰.۴۶ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
|
|