| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۴۶) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۰.۹۶) |
(۱.۴۴) |
(۹۷.۰۷) |
(۹۹.۵) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۴ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۲۲ |
۰.۴۸ |
۱۲۶.۸ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۳۲ |
۱.۷۴ |
۱۲,۱۰۲.۷۸ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۵۶) |
(۰.۵۱) |
(۸۶.۹۶) |
(۸۴.۷۶) |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۴۱ |
۲.۱۱ |
۱۶,۲۹۹.۲۳ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۵ |
۲.۱۸ |
۲۲,۵۷۲.۳ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۷ |
(۱۷.۳۵) |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۵۹ |
۲.۴۲ |
۳۱,۸۶۵.۵۲ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۲۲ |
۲.۷۴ |
۳۰۳,۶۸۵.۲۹ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۲۸ |
۱.۸۵ |
۱۰,۳۹۱.۸۹ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۲۸ |
۱.۵ |
۱۰,۳۱۰.۱۱ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۲ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۱.۳۸) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۸.۸۴) |
|
|