| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۱۶ |
۰.۱۷ |
۸۲.۲۵ |
۸۸.۶۴ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۲۷ |
۰.۸۷ |
۱۷۲.۱۷ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۷۵ |
۱.۹۸ |
۵۶,۶۵۳.۸۸ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۹۳ |
۰.۷۶ |
۲,۸۳۵.۲۵ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۷۳ |
۱.۸۸ |
۵۲,۷۷۶.۰۸ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۸۹ |
۱.۵۵ |
۹۱,۸۶۹.۹۸ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۹۶ |
۰.۷۲ |
۳,۱۳۹.۸۲ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۶۲ |
۰.۹۲ |
۸۵۳.۸۸ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۱ |
(۴۲.۸۵) |
۴۹.۶۲ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۹ |
۱.۹۸ |
۹۶,۴۷۶.۱۵ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۱ |
۱.۱۸ |
۵,۳۱۰.۵۸ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۸۴ |
۰.۷۷ |
۱,۹۹۲.۲۶ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۹۵ |
۱.۲۳ |
۳,۰۴۲.۶۴ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۴ |
(۴۳.۱۴) |
۱۶.۰۶ |
|
|