| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶۶) |
(۷۹.۶۳) |
(۹۱.۱۸) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۱۷ |
۰.۱۸ |
۸۵.۶۷ |
۹۰.۳۱ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۷ |
۱ |
۱,۱۶۸.۵۷ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۰۷ |
۲.۴۱ |
۴,۶۸۸.۱۳ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۵۹ |
۳.۳۵ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۸۵ |
۲.۶۱ |
۷۹,۷۳۵.۷۱ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۹۳ |
۲.۲۵ |
۱۰۵,۹۷۴.۴۲ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۱۷ |
۱.۱۵ |
۶,۷۶۲.۲۳ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۱۶ |
۲.۶ |
۲۴۶,۹۴۷.۶۸ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۶) |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۹۴ |
۲.۳۲ |
۱۱۰,۱۲۶.۷۸ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۱.۵۹) |
۰.۷۵ |
(۹۹.۷۱) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۵۵) |
۰.۳۳ |
(۸۶.۴۸) |
۲۳۳.۹۴ |
|
|