| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۶۴ |
۲.۲ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۱ |
(۳۹.۸۵) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۷) |
(۶۲.۴۷) |
(۲۳.۳) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۴۳ |
۱.۵۴ |
۱۷,۹۵۸.۷۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۱۲ |
۱.۲۲ |
۵,۶۳۸.۱۹ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۲) |
(۸۱.۱۴) |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۶۵) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۷۲) |
(۰.۶۳) |
(۹۲.۹۵) |
(۸۹.۹۱) |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸۵) |
(۹۳.۸۵) |
(۹۵.۵۲) |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۲۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۱.۸۹) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۴۸) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۹۳) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۶) |
(۸۳.۲۸) |
(۸۱.۷۱) |
|
|