| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۸۶ |
۰.۸ |
۲,۱۷۵.۷۱ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۱۶ |
۰.۲۴ |
۷۸.۲۳ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۱۹) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۷۵) |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۹۷ |
۰.۸۵ |
۳,۲۴۳.۹۳ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۸۵) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۶۶) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۵۴) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۳۷ |
۰.۳۴ |
۲۸۴.۶ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۵) |
۰.۱۳ |
(۷۱.۷۵) |
۶۲.۹ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۵۸ |
۰.۹۴ |
۷۱۲.۳۷ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۹۲ |
۱.۱۳ |
۲,۷۶۳.۶۱ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۳۲ |
۲.۵۸ |
۴۳۵,۰۴۰.۷۱ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۰۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۵۱) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۸۳) |
(۱.۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
|
|