| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۵۶) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۹۱) |
(۲.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۷۶) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۱۶) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۹۵ |
(۰.۶۷) |
۳,۰۷۵.۵۹ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۳) |
۱۹۱.۳۴ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۴۸ |
۰.۸۱ |
۴۶۶.۰۶ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۳۳ |
۱.۸۱ |
۱۲,۵۰۴.۰۵ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۲.۲۳) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۶۷) |
۰.۲ |
(۹۱.۲۷) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۶ |
۲.۳۶ |
۳۳,۲۵۸.۳۱ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۱.۰۱) |
۱.۰۱ |
(۹۷.۵) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۰۹) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
|
|