| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۳۲ |
۰.۵۴ |
۲۲۰.۳۵ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۴۳ |
۰.۸۷ |
۳۷۸.۸۴ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۱۵ |
۲.۱۶ |
۲۳۶,۱۷۹.۹۶ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۱۸) |
(۰.۹۷) |
(۹۸.۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۸۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۵.۷۶) |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۵) |
(۲۵.۸) |
(۸۶.۵) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۳۷ |
۱.۱۸ |
۱۴,۰۶۳.۳۹ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۵۲ |
۰.۴۳ |
۵۷۲.۱۷ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۷۵ |
۰.۹۳ |
۱,۴۴۵.۹۸ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۲۸ |
۱.۱۳ |
۱۰,۳۸۸.۶۷ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
|
|