| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۶.۵۷ |
۹۰.۱۳ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۷۲ |
۰.۵۲ |
۱,۲۶۸.۷۲ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۱۸ |
۰.۸۱ |
۹۴.۴۳ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۴۳ |
۰.۵۷ |
۳۷۷.۷۱ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۲۲ |
۰.۸۸ |
۸,۱۹۶.۹۷ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۸۳ |
۱ |
۱,۹۱۱.۲۳ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۵۱ |
۰.۹۸ |
۵۴۳.۶۵ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۲۶ |
۱.۱۲ |
۱۵۵.۵۸ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۰۶ |
۱.۵۲ |
۴,۵۲۶.۴۴ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۱.۴۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۲.۲۹) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۶ |
۰.۷۴ |
۸۰۳.۶۳ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
|
|