| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۰۴ |
۱.۹۷ |
۱۵۸,۲۷۹.۸۹ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۱.۰۳ |
۰.۸۸ |
۴,۱۰۷.۱ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۳۴ |
۲.۱۲ |
۴۶۹,۸۵۶.۶۹ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۱۱ |
۰.۶۳ |
۵,۴۳۵.۸۸ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۵۸ |
۰.۳۴ |
۷۳۷.۱۸ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۲.۱۷ |
۱.۷۶ |
۲۵۲,۱۰۰.۴ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۹۲ |
۱.۷۲ |
۱۰۴,۷۰۴.۵۹ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۲.۱۸ |
۱.۸ |
۲۵۸,۶۰۱.۰۹ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۵) |
(۰.۳۵) |
(۸۳.۷۹) |
(۷۲.۳۴) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۳۷ |
۰.۳۵ |
۲۸۹.۸۷ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۱.۲۵) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۳.۰۵) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۵۲) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۳۸) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۲۵ |
۱۳۹.۲۹ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
|
|
|
۳۰
19
|
۱
20
|
۲
21
|
۳
22
|
۴
23
|
۵
24
|
۶
25
|
|
۷
26
|
۸
27
|
۹
28
|
۱۰
29
|
۱۱
30
|
۱۲
31
|
۱۳
1
|
|
۱۴
2
|
۱۵
3
|
۱۶
4
|
۱۷
5
|
۱۸
6
|
۱۹
7
|
۲۰
8
|
|
۲۱
9
|
۲۲
10
|
۲۳
11
|
۲۴
12
|
۲۵
13
|
۲۶
14
|
۲۷
15
|
|
۲۸
16
|
۲۹
17
|
۳۰
18
|
۱
19
|
۲
20
|
۳
21
|
۴
22
|
|
۵
23
|
۶
24
|
۷
25
|
۸
26
|
۹
27
|
۱۰
28
|
۱۱
1
|
|
۲۵
15
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۱
20
|
۲
21
|
|
۳
22
|
۴
23
|
۵
24
|
۶
25
|
۷
26
|
۸
27
|
۹
28
|
|
۱۰
29
|
۱۱
30
|
۱۲
31
|
۱۳
1
|
۱۴
2
|
۱۵
3
|
۱۶
4
|
|
۱۷
5
|
۱۸
6
|
۱۹
7
|
۲۰
8
|
۲۱
9
|
۲۲
10
|
۲۳
11
|
|
۲۴
12
|
۲۵
13
|
۲۶
14
|
۲۷
15
|
۲۸
16
|
۲۹
17
|
۳۰
18
|
|
۳۱
19
|
۱
20
|
۲
21
|
۳
22
|
۴
23
|
۵
24
|
۶
25
|