| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۲.۷ |
۱.۸۹ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۳۷ |
۰.۴۳ |
۲۸۸.۴۱ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۴۷ |
۰.۱۶ |
۴۴۸ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۷۷) |
(۸۱.۷۱) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۶۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۳ |
۱.۳۵ |
۱۱,۰۹۴.۹۹ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۵۸ |
۰.۲۱ |
۷۱۳.۳۴ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۵۳ |
۰.۴ |
۵۷۶.۷۷ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۸۵) |
(۱.۱) |
(۹۵.۴۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۷۴ |
۰.۴۸ |
۱,۳۸۷.۵۵ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۳۷ |
۰.۱۳ |
۲۸۱.۴۲ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۱۴ |
(۰.۱۵) |
۶,۱۶۷.۵۳ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۷ |
۱.۹۳ |
۴۶,۲۵۳.۵ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲ |
۲.۱۶ |
۱۳۹,۴۷۴.۵۴ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۴۹ |
۱.۵۵ |
۲۱,۹۶۰.۱۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
|
|