| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۲۶) |
۱.۷ |
(۶۱.۳۹) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۴ |
۲.۶۸ |
۵۸۴,۵۲۸.۱۵ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۱۱ |
۲.۵۸ |
۲۰۲,۱۱۲.۷۱ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۷۲) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۸۲) |
۹.۱۱ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۳) |
۱.۲۱ |
(۶۷.۱۶) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۴۳) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۴۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۶۶ |
۱.۴۹ |
۱,۰۰۰.۶۶ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۴۱ |
۱.۷۶ |
۱۶,۴۶۰.۷ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۳ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۳۷ |
۲.۳۶ |
۵۱۰,۹۸۰.۸۵ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۹۷ |
۰.۶۸ |
۳,۳۲۶.۰۴ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۵۱ |
۰.۲۸ |
۵۳۱.۳۵ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۸۵ |
۰.۹۶ |
۲,۰۹۶.۱۴ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۳۸ |
۲.۴۸ |
۵۲۹,۵۲۵.۸۱ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|