| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۵۷ |
۰.۹۱ |
۶۸۹.۷۷ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۲۵ |
۲.۱۸ |
۳۴۱,۷۷۳.۴۳ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۳۶) |
۰.۲۴ |
(۷۳.۰۱) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۵.۴۸) |
(۸۱.۴۴) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۸۲ |
۱.۲۴ |
۱,۸۴۲.۴۳ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۹۶ |
۲ |
۱۲۰,۰۵۷.۳۵ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۳۲ |
۲.۲۹ |
۴۳۵,۵۰۶.۰۴ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۱۱ |
۰.۹۷ |
۵,۴۴۲.۷۸ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۵۹ |
۰.۴۸ |
۷۴۸.۷۴ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۳۴ |
۲.۲۱ |
۴۵۷,۳۶۳.۸۸ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۵) |
(۹۵.۰۴) |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۹.۲۱) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۹۶ |
۰.۵ |
۳,۱۸۷.۷۷ |
۵۱۳.۲۶ |
|
|