| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۶۷) |
(۲) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۶۸ |
۰.۵۸ |
۱,۱۰۳.۹۸ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۳۵ |
۰.۳۶ |
۲۵۵.۴۴ |
۲۷۶.۴ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۲۵ |
۰.۱۱ |
۱۵۰.۸۵ |
۴۷.۲۲ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۲.۰۷ |
۱.۷۳ |
۱۷۴,۳۴۸.۵۴ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۸۶ |
۲.۰۸ |
۸۱,۹۵۷.۶۲ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۱۵ |
۰.۸ |
۶,۴۳۲.۶۴ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۸۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۶.۱۸) |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۲۲ |
۰.۴۷ |
۱۲۰.۹۳ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۵۲ |
۰.۶۸ |
۵۶۶.۷۶ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۷ |
۰.۸۳ |
۱,۱۵۸.۳۹ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۲.۰۱) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۰۲) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
|
|