| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۱۶ |
۰.۱۷ |
۸۲.۲۵ |
۸۸.۶۴ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۲۷ |
۰.۸۷ |
۱۷۲.۱۷ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۷۵ |
۱.۹۸ |
۵۶,۶۵۳.۸۸ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۹۳ |
۰.۷۶ |
۲,۸۳۵.۲۵ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۷۳ |
۱.۸۸ |
۵۲,۷۷۶.۰۸ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۸۹ |
۱.۵۵ |
۹۱,۸۶۹.۹۸ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۹۶ |
۰.۷۲ |
۳,۱۳۹.۸۲ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۶۲ |
۰.۹۲ |
۸۵۳.۸۸ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۱ |
(۴۲.۸۵) |
۴۹.۶۲ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۹ |
۱.۹۸ |
۹۶,۴۷۶.۱۵ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۱ |
۱.۱۸ |
۵,۳۱۰.۵۸ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۸۴ |
۰.۷۷ |
۱,۹۹۲.۲۶ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۹۵ |
۱.۲۳ |
۳,۰۴۲.۶۴ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۴ |
(۴۳.۱۴) |
۱۶.۰۶ |
|
|