| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۵۵ |
۲.۵۴ |
۹۹۵,۷۲۳.۶۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۴) |
(۸۶.۹۵) |
(۹۰.۴۹) |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۶) |
(۷۸.۹) |
(۸۱.۴۹) |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۵۴ |
۰.۴۶ |
۶۱۶.۸۹ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۱.۱۶ |
۱.۰۸ |
۶,۷۲۱.۶۳ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۵۱ |
۲.۴۹ |
۸۶۳,۳۷۴.۲ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۴ |
۲.۱۵ |
۵۷۲,۹۰۰.۷۳ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۳۲ |
۱.۰۸ |
۱۱,۸۲۰.۹۸ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۵۳) |
(۹۵.۵) |
(۸۵.۷۷) |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۱.۰۳ |
۰.۶۳ |
۴,۱۷۷.۸۵ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۰۴ |
۱.۹۷ |
۱۵۸,۲۷۹.۸۹ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۱.۰۳ |
۰.۸۸ |
۴,۱۰۷.۱ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۳۴ |
۲.۱۲ |
۴۶۹,۸۵۶.۶۹ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
|
|