| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۹۵) |
(۷۰.۶۹) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۲.۳۲) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۵ |
(۴۰.۷۵) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۴۱ |
۲.۵۸ |
۶۰۲,۶۶۱.۲۳ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۷۶) |
۰.۱۶ |
(۹۳.۷۴) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۹۱ |
۲.۳۵ |
۹۹,۰۸۷.۴۵ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۹ |
(۴۵.۱۹) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۰۷) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۱.۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۵۶) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۹۱) |
(۲.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۷۶) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|