| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۹۳ |
۰.۷۶ |
۲,۸۳۵.۲۵ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۷۳ |
۱.۸۸ |
۵۲,۷۷۶.۰۸ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۸۹ |
۱.۵۵ |
۹۱,۸۶۹.۹۸ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۹۶ |
۰.۷۲ |
۳,۱۳۹.۸۲ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۶۲ |
۰.۹۲ |
۸۵۳.۸۸ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۱ |
(۴۲.۸۵) |
۴۹.۶۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۹ |
۱.۹۸ |
۹۶,۴۷۶.۱۵ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۱ |
۱.۱۸ |
۵,۳۱۰.۵۸ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۸۴ |
۰.۷۷ |
۱,۹۹۲.۲۶ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۹۵ |
۱.۲۳ |
۳,۰۴۲.۶۴ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۴ |
(۴۳.۱۴) |
۱۶.۰۶ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۷۲) |
(۰.۲۸) |
(۹۲.۷۶) |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۱۶) |
(۰.۶۵) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۰.۷۴) |
|
|