| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۵۴ |
۱.۰۵ |
۶۱۷.۱۵ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۶۳ |
۱.۵۳ |
۹۰۶.۴۳ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۹۷ |
۱.۴۱ |
۳,۳۳۲.۴۸ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۹۵ |
۰.۷۹ |
۳,۱۰۷.۹۹ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۴) |
(۴۰.۹) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۲۱ |
۰.۹ |
۷,۸۹۳.۹۴ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۴) |
(۸۰.۳۴) |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۶۲) |
(۱.۰۱) |
(۸۹.۶۹) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۹۹ |
۱.۲۷ |
۳,۵۷۴.۶۶ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۷۱ |
۲.۵ |
۱,۷۶۰,۰۰۰ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۹۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۷.۰۷) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۱) |
(۰.۸۸) |
(۳۰.۴۹) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۴۵ |
۰.۸ |
۱۹,۲۴۶.۴۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۲۷ |
۲.۳۲ |
۳۵۵,۴۶۰.۴۶ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
|
|