| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۵.۴۱ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۵۱) |
۰.۲۳ |
(۸۴.۵۷) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۳۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۲۱ |
۰.۱ |
۱۱۱.۳۸ |
۴۱.۶۵ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۲۵) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۱۷) |
(۱.۱۸) |
(۹۸.۶۴) |
(۹۸.۷) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۵) |
(۷۸.۰۴) |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۹) |
(۲۶.۹۱) |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۶۷) |
(۲) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۶۸ |
۰.۵۸ |
۱,۱۰۳.۹۸ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۳۵ |
۰.۳۶ |
۲۵۵.۴۴ |
۲۷۶.۴ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۲۵ |
۰.۱۱ |
۱۵۰.۸۵ |
۴۷.۲۲ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۲.۰۷ |
۱.۷۳ |
۱۷۴,۳۴۸.۵۴ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۸۶ |
۲.۰۸ |
۸۱,۹۵۷.۶۲ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۱۵ |
۰.۸ |
۶,۴۳۲.۶۴ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
|
|