| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۰۷ |
۷۱.۸۹ |
۲۹.۱۹ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۰۴ |
۱۲.۴۴ |
۱۵.۶۶ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۵.۱۶) |
(۷۷.۷۷) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۸۴) |
(۰.۳۵) |
(۹۵.۴۳) |
(۷۱.۸) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۶۵) |
(۰.۱۹) |
(۹۰.۸۵) |
(۵۰.۵۶) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۹۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۵۹) |
(۵۷.۰۱) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۲.۴۶ |
۱.۷۲ |
۷۲۲,۱۷۸.۳۱ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۷۶ |
۴.۲ |
۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۵) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۵۳ |
۰.۵ |
۵۸۴.۹۲ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۱ |
۰.۷۳ |
۵,۲۶۹.۹۸ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۱ |
۳۸.۵۷ |
۴۶.۱۷ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۲.۱۴) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۶۶ |
۰.۵۲ |
۹۹۷.۳۷ |
۵۶۹.۸۲ |
|
|