| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۱.۲۸) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۸.۵۷) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۲۱ |
۰.۴۵ |
۱۱۴.۴۷ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۸ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۲.۵۳ |
(۴۳.۲۲) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۸۶ |
۰.۸ |
۲,۱۷۵.۷۱ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۱۶ |
۰.۲۴ |
۷۸.۲۳ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۱۹) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۷۵) |
(۹۷.۷۴) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۹۷ |
۰.۸۵ |
۳,۲۴۳.۹۳ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۸۵) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۶۶) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۵۴) |
(۹۵.۰۴) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۳۷ |
۰.۳۴ |
۲۸۴.۶ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۵) |
۰.۱۳ |
(۷۱.۷۵) |
۶۲.۹ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۵۸ |
۰.۹۴ |
۷۱۲.۳۷ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
|
|