| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۱۶ |
۷۸.۲۴ |
۷۸.۱۱ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۸۱ |
۱.۰۷ |
۷۰,۶۷۴.۲۵ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۱.۱۳ |
۰.۷ |
۶,۰۲۸.۸۷ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۱۳ |
۰.۸۸ |
۵,۸۵۵.۱۳ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۲.۷۵ |
۱.۴۶ |
۱,۹۸۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۳) |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۶) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۱۷) |
(۰.۵۴) |
(۹۸.۶۴) |
(۸۶.۱۱) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۱) |
(۶۹.۶۵) |
(۳.۷۸) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۸۴ |
۱.۰۲ |
۷۸,۵۱۳.۰۵ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۹۴ |
۰.۵۲ |
۲,۹۰۹.۷ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۴.۰۲) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵) |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۷) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۴.۰۵ |
۳۷.۲۲ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۴۲) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۸) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۱.۰۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۷.۸۷) |
(۸۴.۳۷) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۷۲ |
۰.۳۶ |
۱,۲۵۴.۱۶ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۳۷ |
۰.۰۷ |
۲۷۸.۳۵ |
۲۹.۳۹ |
|
|