| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۲۲ |
۰.۹ |
۸,۳۳۹.۰۵ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۸ |
۰.۷۱ |
۱,۷۱۲.۳۸ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۴۶ |
۰.۳۵ |
۴۲۹.۴۸ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۸) |
(۸۰.۲۹) |
(۷۴.۹۶) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۴) |
(۷۱.۲۶) |
(۵۷.۷۵) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۲) |
(۴۵.۴) |
(۸.۱۷) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۴.۵۲ |
۲۵.۱۲ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۹) |
(۶۳.۳۱) |
(۲۹.۲۴) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۵) |
(۶۲.۲۷) |
(۱۸.۰۹) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۵) |
(۳۵.۷۶) |
(۱۷.۹۲) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۳.۸۵) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۳.۶۲) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|