| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۹۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۷.۰۷) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۱) |
(۰.۸۸) |
(۳۰.۴۹) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۴۵ |
۰.۸ |
۱۹,۲۴۶.۴۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۲۷ |
۲.۳۲ |
۳۵۵,۴۶۰.۴۶ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۵ |
۰.۸۳ |
۲۳,۰۸۸.۳۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۲۷ |
(۰.۲۱) |
۱۷۲.۳۷ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۶ |
۱.۴۳ |
۳۲,۷۱۴.۰۲ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۴۹ |
۱.۲۸ |
۴۹۵.۶۶ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۹۸ |
۲.۱۷ |
۱۲۷,۴۰۲.۹۸ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۶۲ |
۲.۳۸ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۴) |
(۹۰.۱۲) |
(۵۹.۱) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۴ |
۱.۲۸ |
۳۳۵.۸۲ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۶۲ |
۲.۳۲ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۷۱ |
۲.۴ |
۱,۷۳۰,۰۰۰ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۲۳ |
۲.۱۱ |
۳۱۵,۴۹۳.۷۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
|
|