| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۷۷) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۰۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۷.۹۲) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۵۹ |
۰.۷۷ |
۷۵۲.۵۶ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۶۳ |
۱.۷۴ |
۳۶,۰۴۹.۵۴ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۴ |
(۷۰.۹۷) |
۶۴.۰۳ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۲۶ |
۰.۶۵ |
۱۵۷.۳ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۱۱ |
۲.۲۱ |
۲۰۲,۲۲۰.۸۵ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۷۹ |
۱.۰۴ |
۱,۶۶۴.۸۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۶۷ |
۰.۹ |
۱,۰۳۵.۶۵ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۴۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۷۵) |
(۷۳.۱) |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۶ |
(۵۸.۳۷) |
۲۴.۸۷ |
|
|