| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۹۴ |
۱.۴۴ |
۱۱۰,۹۴۹.۵۲ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۹۸) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۸) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۶) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۷۴ |
۰.۶۱ |
۱,۳۷۲.۵ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۱.۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۶.۲) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۵۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۷) |
۱۲۰.۶ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۹۳) |
(۰.۷۶) |
(۹۶.۷۱) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۷۷) |
(۷۹.۴۳) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۸ |
۰.۵۳ |
۱,۷۲۳.۵۸ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۲.۱ |
۱.۸۶ |
۱۹۸,۲۷۷.۶۷ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۸۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۵.۴۲) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۲.۱) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۲) |
|
|