| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۸۵) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۶۶) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۵۴) |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۳۷ |
۰.۳۴ |
۲۸۴.۶ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۵) |
۰.۱۳ |
(۷۱.۷۵) |
۶۲.۹ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۵۸ |
۰.۹۴ |
۷۱۲.۳۷ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۹۲ |
۱.۱۳ |
۲,۷۶۳.۶۱ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۳۲ |
۲.۵۸ |
۴۳۵,۰۴۰.۷۱ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۰۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۵۱) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۸۳) |
(۱.۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۲.۷ |
۱.۸۹ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۳۷ |
۰.۴۳ |
۲۸۸.۴۱ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۴۷ |
۰.۱۶ |
۴۴۸ |
۷۶.۳۶ |
|
|