| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۳۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲۲) |
(۸۶.۸۱) |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۹۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۶.۷۵) |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۵۵) |
(۰.۶۸) |
(۸۶.۴۵) |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۶۲ |
۰.۹۲ |
۸۵۲.۷۱ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۸ |
۱.۹۳ |
۶۶,۴۶۳.۲۴ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۸ |
۲۱.۲۶ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۳) |
(۱.۵) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۹.۶) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۵۲) |
(۸۳.۳۹) |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۶۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۷.۱۵ |
(۵.۳۵) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
|
|