| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۶۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۳ |
۱.۳۵ |
۱۱,۰۹۴.۹۹ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۵۸ |
۰.۲۱ |
۷۱۳.۳۴ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۵۳ |
۰.۴ |
۵۷۶.۷۷ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۸۵) |
(۱.۱) |
(۹۵.۴۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۷۴ |
۰.۴۸ |
۱,۳۸۷.۵۵ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۳۷ |
۰.۱۳ |
۲۸۱.۴۲ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۱۴ |
(۰.۱۵) |
۶,۱۶۷.۵۳ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۷ |
۱.۹۳ |
۴۶,۲۵۳.۵ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲ |
۲.۱۶ |
۱۳۹,۴۷۴.۵۴ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۴۹ |
۱.۵۵ |
۲۱,۹۶۰.۱۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۶ |
۰.۷۹ |
۷۷۸.۶۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۹۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۴۱) |
(۹۶.۶۹) |
|
|