| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۵۲ |
۰.۴۳ |
۵۷۲.۱۷ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۷۵ |
۰.۹۳ |
۱,۴۴۵.۹۸ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۲۸ |
۱.۱۳ |
۱۰,۳۸۸.۶۷ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۴۹) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۵) |
(۷۸.۹۳) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۵۲ |
۰.۵۹ |
۵۵۲.۹ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۸۲ |
۱.۵۹ |
۷۲,۳۵۹.۷۷ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۵.۴۱ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۵۱) |
۰.۲۳ |
(۸۴.۵۷) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۳۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۲۵) |
|
|