| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۲۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۶۸ |
۰.۶۳ |
۱,۰۹۸.۰۴ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۴.۷۲ |
(۲.۳۶) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۰۹ |
۰.۸۵ |
۵,۱۱۶.۹ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰.۱۳ |
۷۷.۸۱ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۲ |
۰.۴۶ |
۳۵۶.۳۸ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۳۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲۲) |
(۸۶.۸۱) |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۹۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۶.۷۵) |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۵۵) |
(۰.۶۸) |
(۸۶.۴۵) |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۶۲ |
۰.۹۲ |
۸۵۲.۷۱ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
|
|