| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۲.۷۵ |
۱.۴۶ |
۱,۹۸۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۳) |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۶) |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۱۷) |
(۰.۵۴) |
(۹۸.۶۴) |
(۸۶.۱۱) |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۱) |
(۶۹.۶۵) |
(۳.۷۸) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۸۴ |
۱.۰۲ |
۷۸,۵۱۳.۰۵ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۹۴ |
۰.۵۲ |
۲,۹۰۹.۷ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۴.۰۲) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵) |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۷) |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۴.۰۵ |
۳۷.۲۲ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۴۲) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۸) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۱.۰۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۷.۸۷) |
(۸۴.۳۷) |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۷۲ |
۰.۳۶ |
۱,۲۵۴.۱۶ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۳۷ |
۰.۰۷ |
۲۷۸.۳۵ |
۲۹.۳۹ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۹) |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۹) |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۸) |
(۶۳.۷) |
(۷۵.۰۱) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۱.۳۵ |
۰.۶۵ |
۱۳,۲۶۱.۷۸ |
۹۵۹.۸۱ |
|
|