| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۹۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۶.۷۵) |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۵۵) |
(۰.۶۸) |
(۸۶.۴۵) |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۶۲ |
۰.۹۲ |
۸۵۲.۷۱ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۸ |
۱.۹۳ |
۶۶,۴۶۳.۲۴ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۸ |
۲۱.۲۶ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۳) |
(۱.۵) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۹.۶) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۵۲) |
(۸۳.۳۹) |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۶۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۷.۱۵ |
(۵.۳۵) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۳۶ |
۰.۳۳ |
۲۶۴.۷۷ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۷۷) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۰۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۷.۹۲) |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
|
|