| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۳۲ |
۲.۲۹ |
۴۳۵,۵۰۶.۰۴ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۱۱ |
۰.۹۷ |
۵,۴۴۲.۷۸ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۵۹ |
۰.۴۸ |
۷۴۸.۷۴ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۳۴ |
۲.۲۱ |
۴۵۷,۳۶۳.۸۸ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۵) |
(۹۵.۰۴) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۹۶ |
۰.۵ |
۳,۱۸۷.۷۷ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۶۱ |
۱.۱۸ |
۳۴,۵۳۳.۷۷ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۵۵ |
۲.۵۴ |
۹۹۵,۷۲۳.۶۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۴) |
(۸۶.۹۵) |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۶) |
(۷۸.۹) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۵۴ |
۰.۴۶ |
۶۱۶.۸۹ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۱.۱۶ |
۱.۰۸ |
۶,۷۲۱.۶۳ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
|
|