| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۳ |
(۷۳.۴۲) |
۱۰.۸۹ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۷.۰۹ |
۱۶.۲ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵۸) |
(۹۰.۳۶) |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۷ |
(۴۵.۱۸) |
۸۷.۴۵ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۴۵ |
۱.۱۸ |
۱۸,۹۱۸.۴۸ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۸۷ |
۳.۵۲ |
۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۳۸ |
۰.۲۸ |
۳۰۶.۲۴ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۲) |
(۸۳.۴۲) |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۶۵ |
۰.۴۶ |
۹۷۹.۷۳ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۱) |
(۸۷.۸۹) |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۷۹) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۲۸ |
۰.۳۱ |
۱۷۳.۷۶ |
۲۱۲.۳۱ |
|
|