| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۵) |
(۸۹.۲۶) |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۷۱ |
۰.۵۲ |
۱,۲۰۹.۱۳ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۲.۱۶ |
۲.۰۸ |
۲۴۴,۳۵۲.۹۱ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۸۶ |
۱.۶ |
۸۳,۸۰۴.۵۹ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۲.۴۴ |
۱.۳۳ |
۶۵۷,۸۹۵.۰۸ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۵۱) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۲۷) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۲.۳۹ |
۱.۴ |
۵۵۶,۵۷۹.۵۱ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۳۱ |
۰.۲۹ |
۲۱۳.۹۶ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۸ |
(۱۱.۴۱) |
۳۴.۰۷ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰.۲۲ |
۱۲۱.۹۴ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۲) |
(۶۷.۵۴) |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۴) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۶) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۸.۴۴ |
۴۸.۲ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۱۱ |
۷۷.۴۵ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۰.۸۸) |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۲) |
(۱۳.۵۷) |
(۳۴.۳۶) |
|
|