| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۹ |
۰.۶۹ |
۲,۵۴۸.۵۹ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۳۹ |
۱.۱۶ |
۱۵,۰۹۹.۹۷ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۳۸ |
۰.۲۹ |
۲۹۵.۸۸ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۰۵ |
۴۲.۱۱ |
۱۸.۱۳ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۶۴ |
۰.۴۶ |
۹۳۹.۴۷ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۵ |
۰.۵۲ |
۵۱۰.۹۸ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۶۶ |
۱.۵۹ |
۴۰,۶۶۹.۳۶ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۴.۱۸ |
۲.۹۳ |
۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۳.۵۸ |
۲.۳۹ |
۳۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۱۶ |
۰.۴۳ |
۶,۷۵۱.۴۸ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۶۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۶.۶۹) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۳۳ |
۰.۱۲ |
۲۳۸.۵۷ |
۵۶.۸۶ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۵.۲۱ |
(۴۷.۷۷) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۲۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
|
|