| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۳.۸۸) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۱.۵۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۱۱ |
۱۱۲.۱۶ |
۴۷.۷۳ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۲.۵۹ |
۶.۸۱ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۲۶) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۵.۲۸) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۹۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۶۴) |
(۹۰.۴۳) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰.۰۱ |
۷۱.۶ |
۴.۴۴ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۶) |
(۲۵.۴۴) |
(۴۳.۷۴) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۱۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۳۴) |
(۹۵) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۴) |
(۲۰.۴۴) |
(۳۸.۹۶) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳۴) |
(۸۱.۸۵) |
(۷۱.۳۵) |
|
|