| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۰۳ |
۵.۲۷ |
۹.۸۱ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۱.۱۱ |
۰.۸۶ |
۵,۵۷۹.۳۲ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۵۴ |
۱.۲۱ |
۲۶,۶۶۵.۶۱ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۱.۰۳ |
۰.۶۳ |
۴,۱۱۷.۹۸ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۴) |
(۹۱.۵) |
(۸۰.۰۷) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۶۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۱.۵۲) |
(۹۱.۷۸) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۴) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۰۶) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۳ |
(۲۴.۶۹) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۰۸ |
۱.۲۵ |
۴,۹۲۶.۰۴ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵۲) |
(۹۴.۹۹) |
(۸۵.۰۲) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۵۳ |
۰.۳۲ |
۵۹۶.۳۷ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۱۳ |
۹۰.۰۴ |
۵۸.۱۹ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰.۰۶ |
۱.۰۷ |
۲۴.۷۲ |
|
|