| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۴۴) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۰۶) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۵۱ |
۰.۸۲ |
۲۳,۴۵۵.۳۲ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۵) |
۱۳۰.۲۸ |
(۴۱.۱۷) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۴۸ |
۱.۵۲ |
۲۱,۵۹۹.۹ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۱۹ |
۰.۰۵ |
۹۸.۲۶ |
۲۱.۰۹ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲.۰۴ |
۱.۶۷ |
۱۶۰,۳۸۵.۰۸ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۳۷ |
۳.۱ |
۵۰۷,۷۶۶.۸۸ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۴) |
(۸۷.۹۵) |
(۴۱.۰۳) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۴۲ |
۱.۸۱ |
۱۷,۱۷۳.۷۸ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۱ |
(۱۹.۶۸) |
۴۴.۸۷ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
|
|