| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۴) |
(۴۵.۲۴) |
(۱۴.۶۴) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۹۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۶۱) |
(۹۰.۵۳) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۹۱ |
۰.۵۴ |
۲,۶۷۷.۶۷ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۲۹ |
۰.۳۴ |
۱۹۳.۰۴ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۲.۶۱ |
۱.۹۸ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۲) |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۴۷ |
۱ |
۲۰,۳۶۸.۶۵ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۷ |
۰.۳۲ |
۱,۱۸۳.۵۹ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۲.۰۳) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۹) |
(۷۱.۹۴) |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۰.۲۶ |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۷ |
(۵۳.۰۳) |
۸۷.۲۷ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۵۳ |
۱.۰۹ |
۲۵,۸۷۵.۳۵ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۱) |
(۶۸.۲۷) |
(۶۸.۰۴) |
|
|