| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۰۵ |
۱.۶۱ |
۱۶۶,۲۴۸.۴۲ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۸۳ |
۰.۵۵ |
۱,۹۳۵.۴۸ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۷) |
(۷۳.۰۴) |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۹۲) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۵۲) |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۶۷ |
۰.۰۹ |
۱,۰۲۴.۶۲ |
۳۸.۶۸ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۶۹ |
۰.۰۶ |
۱,۱۴۸.۰۱ |
۲۵.۳۸ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۶) |
(۵۳.۸۸) |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۹) |
(۷۱.۴) |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳) |
(۸۷.۲۲) |
(۶۶.۳۷) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۲.۳۷ |
۱.۵ |
۵۱۳,۸۵۲.۰۵ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۲) |
(۸۹.۷۲) |
(۶۹.۲۴) |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۳.۹۱ |
۲.۹ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۹۹ |
۱.۵۴ |
۴,۷۳۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
|
|