| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۶ |
۲.۸۷ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۴۴ |
۴.۶۵ |
۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۰۷ |
۲.۱۳ |
۱۷۴,۴۷۶.۲۳ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰.۰۸ |
۶۲.۹۸ |
۳۲ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۲۰.۱۸ |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۲.۰۹) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۵) |
۱,۱۳۸.۸۱ |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۰۹ |
۱.۷۹ |
۱۸۷,۵۶۱.۶۵ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۷۵) |
(۰.۵۷) |
(۹۳.۶۷) |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۸۳ |
۰.۴۳ |
۱,۹۲۹.۱۶ |
۳۸۳.۸۳ |
|
|