| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۵۹) |
(۹۳.۴۲) |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۹۳) |
۰.۰۴ |
(۹۶.۷۴) |
۱۷.۶۱ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۸۷ |
۲.۰۶ |
۸۷,۸۸۱.۳۸ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۲) |
(۰.۱۹) |
(۵۲.۷۱) |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۹۵ |
۱.۲۶ |
۳,۰۲۱.۳۵ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳.۳۶ |
۳.۲ |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۹۶ |
۱.۴۴ |
۱۲۰,۵۷۸.۲۴ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۱.۲۷ |
۰.۴۱ |
۹,۹۳۸.۶۷ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۸۱) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۳۳) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۷) |
(۷۳.۰۵) |
(۸۱.۸۵) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳) |
(۱۹.۱۳) |
(۶۶.۲۵) |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳) |
(۸۱.۷۶) |
(۶۶.۴۴) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۲۳ |
۰.۰۱ |
۱۳۲.۷۳ |
۳.۱۳ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۲ |
(۶۹.۳۸) |
۹.۳۷ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
|
|