| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۹) |
(۷۱.۴) |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳) |
(۸۷.۲۲) |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۲.۳۷ |
۱.۵ |
۵۱۳,۸۵۲.۰۵ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۲) |
(۸۹.۷۲) |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۳.۹۱ |
۲.۹ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۹۹ |
۱.۵۴ |
۴,۷۳۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۹۲ |
۰.۴۳ |
۲,۷۴۶.۹۹ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۸) |
(۷۳.۶۸) |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۴۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۴.۵) |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲۳) |
(۸۶.۶۲) |
(۵۶.۲) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۳) |
(۴۱.۲۹) |
(۱۰.۰۶) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۳ |
۲.۳۹ |
۱۱.۹۹ |
|
|