| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱.۵۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۰۸ |
۱.۶۱ |
۴,۸۵۴.۱۶ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۲۸ |
۰.۲۶ |
۱۷۳.۸۷ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۳.۴۳ |
۳.۷۷ |
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۵.۲۶ |
۴.۹۶ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۱۷) |
(۹۳.۳) |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۳۷ |
۴.۰۹ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۱۵ |
۳.۹۷ |
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۷۸ |
۰.۵۶ |
۱,۶۱۴.۷۶ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۹۸) |
(۰.۸۶) |
(۹۷.۲۹) |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۷۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۳.۰۹) |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۳۸ |
۰.۱۵ |
۲۹۲.۳۴ |
۷۲.۰۵ |
|
|