| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۸) |
(۱۵.۴۱) |
(۶۴.۱۵) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۹۲) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۲ |
(۸.۲۳) |
۵۷.۳۵ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۴۳ |
۰.۳۸ |
۳۷۴.۴۷ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۳۶ |
۲.۲۵ |
۵۰۵,۴۱۷.۸۸ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۱) |
(۸۷.۹۶) |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۴۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۷.۱) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۴۴ |
۱.۲۹ |
۱۸,۰۹۳.۶۹ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۸۴ |
۰.۷۱ |
۲,۰۴۳.۹۹ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۳۱ |
۲.۳۳ |
۴۱۹,۲۱۰.۱ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۵۹ |
۱.۲ |
۳۱,۰۸۳.۸ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷۷) |
(۸۹.۸۹) |
(۹۴.۰۲) |
|
|