| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۸) |
(۵۶.۶۲) |
(۴۸.۶۹) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۴۶ |
۰.۱۱ |
۴۳۷.۲۳ |
۴۹.۸۳ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۱) |
۴۹.۶۲ |
(۴.۸۵) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۹۵) |
(۰.۵) |
(۹۶.۹۸) |
(۸۴.۰۲) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۱۴) |
(۸۳.۳۳) |
(۴۰.۸۲) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۴۹ |
۰.۴۷ |
۵۰۳.۹ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۳ |
۰.۷۴ |
۱۱,۱۰۵.۲۶ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۹) |
۳۰۸.۵۶ |
(۲۷.۷۷) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۱.۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۶.۰۹) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۸۳ |
۰.۲۲ |
۱,۹۳۳.۳۲ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۷) |
(۹.۴۶) |
(۷۴.۰۲) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۵) |
(۴.۴۳) |
(۵۹.۹۷) |
|
|