| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۱۴ |
۰.۲۴ |
۶۷.۹۱ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۱.۰۶ |
۰.۸۴ |
۴,۶۲۷.۲۶ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۶۳ |
۱.۲۳ |
۳۵,۹۰۰.۰۸ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۱.۱ |
۰.۷۹ |
۵,۲۸۰.۲۲ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۶۴ |
۰.۲۹ |
۹۲۶.۹۴ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۷۲) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۸۲) |
(۰.۸۴) |
(۹۴.۹۹) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۸۲) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۱.۹۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۲.۸۴ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۸) |
(۵۶.۶۲) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۴۶ |
۰.۱۱ |
۴۳۷.۲۳ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۱) |
۴۹.۶۲ |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۹۵) |
(۰.۵) |
(۹۶.۹۸) |
(۸۴.۰۲) |
|
|