| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۶ |
۲.۸۷ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۴۴ |
۴.۶۵ |
۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۰۷ |
۲.۱۳ |
۱۷۴,۴۷۶.۲۳ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰.۰۸ |
۶۲.۹۸ |
۳۲ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۲۰.۱۸ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۲.۰۹) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۵) |
۱,۱۳۸.۸۱ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۰۹ |
۱.۷۹ |
۱۸۷,۵۶۱.۶۵ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۷۵) |
(۰.۵۷) |
(۹۳.۶۷) |
(۸۷.۷۱) |
|
|