| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۳۵) |
(۹۱.۸۴) |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۸۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۸۶) |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۳۷ |
۰.۱۱ |
۲۸۰.۶۳ |
۵۱.۲ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۴) |
(۵.۶۴) |
(۱۴.۰۲) |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۷) |
(۴۰.۵۶) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۸) |
۰ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۱۶ |
۷۸.۲۴ |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۸۱ |
۱.۰۷ |
۷۰,۶۷۴.۲۵ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۱.۱۳ |
۰.۷ |
۶,۰۲۸.۸۷ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۱۳ |
۰.۸۸ |
۵,۸۵۵.۱۳ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۲.۷۵ |
۱.۴۶ |
۱,۹۸۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۳) |
۰ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۱۷) |
(۰.۵۴) |
(۹۸.۶۴) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۱) |
(۶۹.۶۵) |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۸۴ |
۱.۰۲ |
۷۸,۵۱۳.۰۵ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۹۴ |
۰.۵۲ |
۲,۹۰۹.۷ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۴.۰۲) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|