| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۳.۱۸) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۴.۹۹ |
۴۴ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۶۷ |
۱.۲۱ |
۴۱,۷۴۵.۸ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۱ |
(۰.۱۵) |
۴۵.۷۴ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۵۹) |
(۱.۱) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۸.۲) |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۴ |
(۵.۶۶) |
۱۷.۶۲ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۱.۶۶ |
۱.۱ |
۴۰,۱۰۵.۵۵ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۶) |
(۸.۰۵) |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۴) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۷۴) |
(۹۵.۲۳) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۵) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
|
|