| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۹۵ |
۱.۲۶ |
۳,۰۲۱.۳۵ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳.۳۶ |
۳.۲ |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۹۶ |
۱.۴۴ |
۱۲۰,۵۷۸.۲۴ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۱.۲۷ |
۰.۴۱ |
۹,۹۳۸.۶۷ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۸۱) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۷) |
(۷۳.۰۵) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳) |
(۱۹.۱۳) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳) |
(۸۱.۷۶) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۲۳ |
۰.۰۱ |
۱۳۲.۷۳ |
۳.۱۳ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۲ |
(۶۹.۳۸) |
۹.۳۷ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۷.۹۴ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۴۲ |
۰.۴۲ |
۳۵۷.۸۷ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۲۵ |
۰.۱۵ |
۱۴۴.۷۴ |
۷۴.۵ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۲) |
(۰.۱۴) |
(۵۱.۶۶) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۴) |
(۲۳.۹۸) |
(۴۰.۰۸) |
|
|