| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۵۳ |
(۰.۸۴) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۱.۷۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۳) |
(۴۵.۸۵) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۷۲) |
(۰.۲۷) |
(۹۲.۹۱) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۲۷ |
۰.۰۷ |
۱۶۴.۰۹ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۸۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۵.۹۳) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۵۳ |
۱۱۵.۹۳ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۰۷ |
۰.۷۶ |
۴,۸۴۵.۲۲ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۸۱ |
۰.۴۹ |
۱,۷۸۶.۴۱ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۸) |
(۶۳.۳۷) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۲) |
(۸۰.۲۷) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۶.۳۴) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۵۵) |
(۶۰.۹۹) |
(۸۶.۸۷) |
|
|