| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۶ |
(۲۲.۵۱) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۸) |
(۱۵.۴۱) |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۹۲) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۲ |
(۸.۲۳) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۴۳ |
۰.۳۸ |
۳۷۴.۴۷ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۳۶ |
۲.۲۵ |
۵۰۵,۴۱۷.۸۸ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۱) |
(۸۷.۹۶) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۴۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۷.۱) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۴۴ |
۱.۲۹ |
۱۸,۰۹۳.۶۹ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۸۴ |
۰.۷۱ |
۲,۰۴۳.۹۹ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۳۱ |
۲.۳۳ |
۴۱۹,۲۱۰.۱ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۵۹ |
۱.۲ |
۳۱,۰۸۳.۸ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
|
|