| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۳.۳۲) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۱) |
(۷۹.۶۷) |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۴.۰۱) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۵) |
(۷۲.۷۱) |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۹۸ |
۰.۴۳ |
۳,۴۰۷.۶۴ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۴۶ |
۰.۳۸ |
۴۲۹.۶۹ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۱.۰۷) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۰۳) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۷۱ |
۰.۵۷ |
۱,۲۲۶.۴۳ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۷۵ |
۰.۸۱ |
۱,۴۰۵.۷۵ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۳.۰۱) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۷۷) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
|
|