| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۴.۰۵ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۴۲) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۸) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۱.۰۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۷.۸۷) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۷۲ |
۰.۳۶ |
۱,۲۵۴.۱۶ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۳۷ |
۰.۰۷ |
۲۷۸.۳۵ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۸) |
(۶۳.۷) |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۱.۳۵ |
۰.۶۵ |
۱۳,۲۶۱.۷۸ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۲.۰۵ |
۰.۸۱ |
۱۶۳,۵۴۰.۴۲ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۱.۹۲ |
۹.۱۱ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۹۴) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۸) |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۵۷ |
۰.۲۸ |
۶۹۷.۶۴ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۷۸ |
۰.۴۲ |
۱,۵۹۳.۷۴ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۲۱ |
۰.۲۲ |
۱۱۱.۸۶ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۳.۸۸) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|