| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۵) |
(۵۸.۱۱) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۳۵ |
۰.۳۵ |
۲۵۲.۱۵ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۱۹ |
۰.۲۲ |
۱۰۳.۲۱ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۵۶) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۱.۰۶) |
(۰.۷۱) |
(۹۷.۹۶) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۷۱ |
۰.۵۷ |
۱,۲۰۱.۸ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۱) |
۴.۵۹ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۹۵) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۷) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۱۶ |
۳۶.۶۷ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۷) |
(۰.۹۶) |
(۹۲.۲۳) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۹۶) |
(۰.۶۹) |
(۹۷) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۹۷ |
۱.۴ |
۳,۲۶۳ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۷۹ |
۰.۶۹ |
۱,۶۸۰.۱۴ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
|
|