| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۱.۰۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۷.۷۸) |
(۸۹.۶) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۱۷ |
۴۲.۸۲ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۸۲ |
۲.۵۵ |
۲,۵۴۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۲۲ |
۰.۹۳ |
۸,۳۳۱.۰۷ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۳) |
(۷۹.۸۴) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۳۹ |
۰.۳۲ |
۳۱۷.۶۷ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰.۰۷ |
۷۳.۳۵ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۲.۵۳) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۵ |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۵) |
(۵۸.۱۱) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۳۵ |
۰.۳۵ |
۲۵۲.۱۵ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۱۹ |
۰.۲۲ |
۱۰۳.۲۱ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۵۶) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۸.۹۷) |
|
|