| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۶ |
۲.۸۷ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۴۴ |
۴.۶۵ |
۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۰۷ |
۲.۱۳ |
۱۷۴,۴۷۶.۲۳ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰.۰۸ |
۶۲.۹۸ |
۳۲ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۲۰.۱۸ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۲.۰۹) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۵) |
۱,۱۳۸.۸۱ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۰۹ |
۱.۷۹ |
۱۸۷,۵۶۱.۶۵ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۷۵) |
(۰.۵۷) |
(۹۳.۶۷) |
(۸۷.۷۱) |
|
|