| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۹۱ |
۰.۵۴ |
۲,۶۷۷.۶۷ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۲۹ |
۰.۳۴ |
۱۹۳.۰۴ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۲.۶۱ |
۱.۹۸ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۴۷ |
۱ |
۲۰,۳۶۸.۶۵ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۷ |
۰.۳۲ |
۱,۱۸۳.۵۹ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۲.۰۳) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۹) |
(۷۱.۹۴) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۰.۲۶ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۷ |
(۵۳.۰۳) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۵۳ |
۱.۰۹ |
۲۵,۸۷۵.۳۵ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۱) |
(۶۸.۲۷) |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۹۱) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۵۶) |
۰ |
|
|