| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۱.۸۵ |
۱.۹۵ |
۸۰,۵۲۲.۳۹ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۱ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۰۴ |
۳.۰۸ |
۵,۵۴۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۵۳ |
۱.۲۹ |
۲۵,۶۵۷.۶۶ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۹۷ |
۰.۷۶ |
۳,۲۹۳.۳۷ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۶۹) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۸) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۱.۳۷ |
۰.۹۵ |
۱۴,۱۸۳.۴۱ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۱ |
(۳۲.۱) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۶۲) |
(۰.۲۹) |
(۸۹.۵۴) |
(۶۴.۹) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۲.۰۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۲.۱۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۷) |
(۸۱.۲) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۳ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۱.۵۹ |
۰.۸۵ |
۳۱,۱۶۱.۹۴ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۲) |
(۶۷.۲۷) |
(۶۹.۳۱) |
|
|