| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۲ |
۰.۸۷ |
۷,۵۷۸.۳۵ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۷۱ |
۰.۶۸ |
۱,۲۱۵.۷۹ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۵۶ |
۳.۲۵ |
۳۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۹۳) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۲۹) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۷) |
۸.۱۲ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۴۴) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۰۶) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۵۱ |
۰.۸۲ |
۲۳,۴۵۵.۳۲ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۵) |
۱۳۰.۲۸ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۴۸ |
۱.۵۲ |
۲۱,۵۹۹.۹ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۱۹ |
۰.۰۵ |
۹۸.۲۶ |
۲۱.۰۹ |
|
|