| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۰۸ |
۱.۰۷ |
۵,۰۳۲.۷۸ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۳ |
۰.۹۲ |
۱۱,۰۶۶.۰۹ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۲.۶۴ |
۱.۷۳ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۲.۶۳ |
۱.۶۵ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۸ |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۹۵ |
۰.۵۸ |
۳,۰۲۹.۰۹ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۴۵ |
۰.۱۸ |
۴۲۳.۴۷ |
۹۵.۱ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۴) |
(۴.۵۳) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۱۶ |
۰.۱۸ |
۸۰.۱۸ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۲.۲۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
|
|