| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۱.۰۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۷.۷۸) |
(۸۹.۶) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۱۷ |
۴۲.۸۲ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۸۲ |
۲.۵۵ |
۲,۵۴۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۲۲ |
۰.۹۳ |
۸,۳۳۱.۰۷ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۳) |
(۷۹.۸۴) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۳۹ |
۰.۳۲ |
۳۱۷.۶۷ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰.۰۷ |
۷۳.۳۵ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۲.۵۳) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۵ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۵) |
(۵۸.۱۱) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۳۵ |
۰.۳۵ |
۲۵۲.۱۵ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۱۹ |
۰.۲۲ |
۱۰۳.۲۱ |
۱۲۰.۳۱ |
|
|