| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۱۷) |
(۹۳.۳) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۳۷ |
۴.۰۹ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۱۵ |
۳.۹۷ |
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۷۸ |
۰.۵۶ |
۱,۶۱۴.۷۶ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۹۸) |
(۰.۸۶) |
(۹۷.۲۹) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۷۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۳.۰۹) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۳۸ |
۰.۱۵ |
۲۹۲.۳۴ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۳.۱۸) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۴.۹۹ |
۴۴ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۶۷ |
۱.۲۱ |
۴۱,۷۴۵.۸ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۱ |
(۰.۱۵) |
۴۵.۷۴ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۵۹) |
(۱.۱) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۸.۲) |
|
|