| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۷) |
(۷۵.۲۹) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۶۷ |
۰.۵۷ |
۱,۰۵۹.۶ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۱.۱۱) |
(۰.۶۳) |
(۹۸.۳۲) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۱) |
(۷۴.۶۵) |
(۲.۷۵) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۳۳ |
۰.۲۴ |
۲۲۹.۲۵ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۹۹ |
۰.۵۲ |
۳,۵۹۴.۶۶ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۹۷) |
(۰.۵۹) |
(۹۷.۲) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۲.۴۶) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۶۸ |
۰.۲۵ |
۱,۰۷۹.۲۷ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۱) |
۳۸.۰۵ |
(۲.۰۱) |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۱.۰۱ |
۰.۵۱ |
۳,۸۸۲.۳۷ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۱.۲۴ |
۰.۷۸ |
۹,۰۴۲.۱۷ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۲.۰۱ |
۲.۰۴ |
۱۴۴,۰۰۰.۸۸ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۳.۰۱ |
۲.۴۱ |
۵,۰۹۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
|
|