| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۴) |
(۷۴.۵۲) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۱.۹۱) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۲۴ |
۰.۲۳ |
۱۳۹.۴۱ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۲۸) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۸.۷) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۶ |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۸۵ |
۰.۶۱ |
۲,۱۱۶.۸۷ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۹ |
۰.۹۳ |
۲,۵۳۵.۱ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۵۲ |
۰.۲۴ |
۵۶۶.۷۴ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۸) |
(۳.۵۴) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۵۸ |
۳.۰۲ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۴ |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵ |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۷۷ |
۱.۶۲ |
۶۰,۳۲۴.۴۶ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۵۵ |
۱.۰۸ |
۲۷,۶۱۰.۷۱ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۲.۲۴ |
۱.۵۸ |
۳۲۶,۵۰۳.۴۸ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۵۹) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۵) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۴ |
۰ |
|
|