| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۸ |
۰.۶ |
۱,۷۵۶.۸۶ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۱.۱۹ |
۰.۹۲ |
۷,۳۴۶.۹۵ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۶۸ |
۰.۴۱ |
۱,۰۸۲.۴ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰.۰۷ |
۷۹.۸ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۷ |
(۳۸.۸۷) |
۲۷.۶ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۹) |
(۴۲.۸۷) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۱.۳۷ |
۱.۰۴ |
۱۴,۳۷۸.۴۷ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰.۱۷ |
(۱.۳۳) |
۸۴.۸ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۷۷) |
(۰.۵) |
(۹۴.۰۹) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۴.۴۴ |
(۱۹.۲۶) |
|
|