| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۵) |
(۷۲.۷۱) |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۹۸ |
۰.۴۳ |
۳,۴۰۷.۶۴ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۴۶ |
۰.۳۸ |
۴۲۹.۶۹ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۱.۰۷) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۰۳) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۷۱ |
۰.۵۷ |
۱,۲۲۶.۴۳ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۷۵ |
۰.۸۱ |
۱,۴۰۵.۷۵ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۳.۰۱) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۷۷) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۷۸ |
۰.۶۵ |
۱,۶۰۱.۵۸ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۵۲ |
۰.۵۳ |
۵۵۴.۲۲ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۱۱ |
۰.۶۹ |
۵,۵۷۶.۳۸ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۳۴ |
۰.۲۱ |
۲۵۱.۱۸ |
۱۱۱.۴۷ |
|
|