| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۱ |
(۱۹.۶۸) |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۶) |
(۶۳.۴۳) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۹۶ |
۱.۵۸ |
۱۲۱,۲۴۸.۶۲ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۹۲ |
۰.۶۳ |
۲,۷۵۶.۷۸ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۰۴ |
۰.۹۴ |
۴,۲۱۲.۸۵ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۶۵ |
۳.۴ |
۴۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۷) |
(۷۹.۵۷) |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۸۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۵.۰۵) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۵۷ |
۰.۴۷ |
۷۰۶.۱۵ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۹۳ |
۳.۰۴ |
۳,۸۱۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
|
|