| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۴.۱۸ |
۲.۹۳ |
۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۳.۵۸ |
۲.۳۹ |
۳۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۱۶ |
۰.۴۳ |
۶,۷۵۱.۴۸ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۶۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۳۳ |
۰.۱۲ |
۲۳۸.۵۷ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۵.۲۱ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۲۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۳) |
(۴۷.۴۳) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۱.۶۴) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۸۲ |
۰.۴۶ |
۱,۸۸۶.۴۵ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶) |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۹۵) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۴) |
(۴۵.۲۴) |
(۱۴.۶۴) |
|
|