| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۶۱) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۶) |
(۹۵.۵۶) |
(۹۵.۸) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۷) |
(۰.۴۹) |
(۹۲.۴۳) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳) |
(۷۴.۸۲) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۱.۴۷) |
(۰.۸) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۹) |
(۳۹.۸۷) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۱.۰۲ |
۰.۳ |
۴,۰۰۸.۵۸ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۳) |
۸۳.۶۵ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۰.۶۲) |
(۸۲.۷) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۱.۴۷) |
(۱.۰۹) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۷۶) |
(۰.۵۶) |
(۹۳.۷۵) |
(۸۷.۱۹) |
|
|