| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۵) |
۱۳۰.۲۸ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۴۸ |
۱.۵۲ |
۲۱,۵۹۹.۹ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۱۹ |
۰.۰۵ |
۹۸.۲۶ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲.۰۴ |
۱.۶۷ |
۱۶۰,۳۸۵.۰۸ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۳۷ |
۳.۱ |
۵۰۷,۷۶۶.۸۸ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۴) |
(۸۷.۹۵) |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۴۲ |
۱.۸۱ |
۱۷,۱۷۳.۷۸ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۱ |
(۱۹.۶۸) |
۴۴.۸۷ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۶) |
(۶۳.۴۳) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۹۶ |
۱.۵۸ |
۱۲۱,۲۴۸.۶۲ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۹۲ |
۰.۶۳ |
۲,۷۵۶.۷۸ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۰۴ |
۰.۹۴ |
۴,۲۱۲.۸۵ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۶۵ |
۳.۴ |
۴۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
|
|