| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۷۷) |
(۰.۵) |
(۹۴.۰۹) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۴.۴۴ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۹۹ |
۰.۷۵ |
۳,۵۹۱.۷۸ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۱.۸۶ |
۱.۸۲ |
۸۴,۶۶۹.۰۱ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۵۱ |
(۴۲.۲۱) |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۹۸ |
۰.۹۳ |
۳,۴۱۹.۸۱ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۳۲ |
۰.۵۶ |
۲۱۷.۲۸ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۸۷) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۳۱.۲۸ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۴۷ |
۱.۰۵ |
۲۰,۶۹۴.۰۵ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۸۱) |
(۰.۳۴) |
(۹۴.۷۹) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۱.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۹۷.۵۵) |
(۸۵.۱۱) |
|
|