| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۶۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۱.۵۲) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۴) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۳ |
(۲۴.۶۹) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۰۸ |
۱.۲۵ |
۴,۹۲۶.۰۴ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵۲) |
(۹۴.۹۹) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۵۳ |
۰.۳۲ |
۵۹۶.۳۷ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۱۳ |
۹۰.۰۴ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰.۰۶ |
۱.۰۷ |
۲۴.۷۲ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۱.۳۷) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۰۳ |
۱۳.۰۷ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۷۶ |
۱.۲۵ |
۵۹,۱۸۴.۱۹ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۸۴ |
۰.۴۶ |
۲,۰۱۶.۰۹ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۳.۳۲) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۱) |
(۷۹.۶۷) |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۴.۰۱) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|