| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۶۳ |
۰.۳۷ |
۸۷۷.۷ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۷) |
(۱۹.۴۲) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۲.۵۱) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۲۴) |
(۰.۶۶) |
(۵۷.۸۹) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۵ |
۰.۱۱ |
۵۰۸.۳۹ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۲ |
(۲۵.۱) |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۶) |
۶۱.۰۷ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۹) |
(۹۴.۳۲) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۱.۰۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۸۱) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۱.۰۵ |
۰.۴۴ |
۴,۴۷۴.۵۷ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۷) |
(۲۴.۳۱) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۱.۴۸) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۶) |
(۰.۲۷) |
(۸۸.۸۵) |
(۶۳.۰۳) |
|
|