| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۱.۱۹ |
۰.۹۲ |
۷,۳۴۶.۹۵ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۶۸ |
۰.۴۱ |
۱,۰۸۲.۴ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰.۰۷ |
۷۹.۸ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۷ |
(۳۸.۸۷) |
۲۷.۶ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۹) |
(۴۲.۸۷) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۱.۳۷ |
۱.۰۴ |
۱۴,۳۷۸.۴۷ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰.۱۷ |
(۱.۳۳) |
۸۴.۸ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۷۷) |
(۰.۵) |
(۹۴.۰۹) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۴.۴۴ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۹۹ |
۰.۷۵ |
۳,۵۹۱.۷۸ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
|
|