| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۶۱) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۶) |
(۹۵.۵۶) |
(۹۵.۸) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۷) |
(۰.۴۹) |
(۹۲.۴۳) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳) |
(۷۴.۸۲) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۱.۴۷) |
(۰.۸) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۹) |
(۳۹.۸۷) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۱.۰۲ |
۰.۳ |
۴,۰۰۸.۵۸ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۳) |
۸۳.۶۵ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۰.۶۲) |
(۸۲.۷) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۱.۴۷) |
(۱.۰۹) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۷۶) |
(۰.۵۶) |
(۹۳.۷۵) |
(۸۷.۱۹) |
|
|