| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۱.۰۶) |
(۰.۷۱) |
(۹۷.۹۶) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۷۱ |
۰.۵۷ |
۱,۲۰۱.۸ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۱) |
۴.۵۹ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۹۵) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۷) |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۱۶ |
۳۶.۶۷ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۷) |
(۰.۹۶) |
(۹۲.۲۳) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۹۶) |
(۰.۶۹) |
(۹۷) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۹۷ |
۱.۴ |
۳,۲۶۳ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۷۹ |
۰.۶۹ |
۱,۶۸۰.۱۴ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۸۱) |
(۰.۳۴) |
(۹۴.۸۷) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۲۸ |
۰.۸۹ |
۱۸۱.۷۵ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۵۶ |
۱.۶۲ |
۲۸,۵۱۰.۸۲ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۴) |
(۶۵.۴) |
(۱۲.۶۱) |
|
|