| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۷) |
(۹۶.۱۵) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۴۱ |
۱.۵۴ |
۱۶,۷۱۰.۱۲ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۳۷ |
۱.۸۳ |
۵۲۴,۶۴۳.۹۳ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۲.۳۹ |
۱.۳۷ |
۵۶۱,۸۸۵.۶۱ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۶) |
(۷۱.۴۵) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰.۲۱ |
۴۹.۱۲ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۸) |
(۸۷.۱۲) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۱.۱۷) |
(۰.۴۲) |
(۹۸.۶۶) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۴۸ |
۰.۲۷ |
۴۷۷.۶۷ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۵ |
۰.۲۶ |
۵۱۶.۶۳ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۱.۲۱ |
۰.۵۷ |
۷,۹۷۶.۸۶ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۲) |
(۷۷.۲۷) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۲) |
۳۷۴.۷۸ |
(۶.۰۹) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
|
|