| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۶۳ |
۰.۳۷ |
۸۷۷.۷ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۷) |
(۱۹.۴۲) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۲.۵۱) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۲۴) |
(۰.۶۶) |
(۵۷.۸۹) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۵ |
۰.۱۱ |
۵۰۸.۳۹ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۲ |
(۲۵.۱) |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۶) |
۶۱.۰۷ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۹) |
(۹۴.۳۲) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۱.۰۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۸۱) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۱.۰۵ |
۰.۴۴ |
۴,۴۷۴.۵۷ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۷) |
(۲۴.۳۱) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۱.۴۸) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۶) |
(۰.۲۷) |
(۸۸.۸۵) |
(۶۳.۰۳) |
|
|