| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۰۷ |
۲.۱۳ |
۱۷۴,۴۷۶.۲۳ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰.۰۸ |
۶۲.۹۸ |
۳۲ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۲۰.۱۸ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۲.۰۹) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۵) |
۱,۱۳۸.۸۱ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۰۹ |
۱.۷۹ |
۱۸۷,۵۶۱.۶۵ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۷۵) |
(۰.۵۷) |
(۹۳.۶۷) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۸۳ |
۰.۴۳ |
۱,۹۲۹.۱۶ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۸۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱.۵۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۰۸ |
۱.۶۱ |
۴,۸۵۴.۱۶ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۲۸ |
۰.۲۶ |
۱۷۳.۸۷ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۳.۴۳ |
۳.۷۷ |
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۵.۲۶ |
۴.۹۶ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
|
|