| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۳۷ |
۳.۱ |
۵۰۷,۷۶۶.۸۸ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۴) |
(۸۷.۹۵) |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۴۲ |
۱.۸۱ |
۱۷,۱۷۳.۷۸ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۱ |
(۱۹.۶۸) |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۶) |
(۶۳.۴۳) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۹۶ |
۱.۵۸ |
۱۲۱,۲۴۸.۶۲ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۹۲ |
۰.۶۳ |
۲,۷۵۶.۷۸ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۰۴ |
۰.۹۴ |
۴,۲۱۲.۸۵ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۶۵ |
۳.۴ |
۴۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۷) |
(۷۹.۵۷) |
(۸۲.۳۶) |
|
|