| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۶ |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۲۲ |
۰.۲۴ |
۱۲۴.۵۲ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۶ |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۷۳ |
۰.۵۴ |
۱,۳۱۳.۱۴ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۲۲ |
۸۵.۲۴ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۶۸ |
۲.۵۴ |
۴۳,۷۶۲.۲۷ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۲ |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۴۸ |
۰.۸۱ |
۴۶۹.۹۶ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۵ |
(۱۷.۵۵) |
۲۰.۱ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۹ |
۰ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۳.۷۶ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۴۴ |
۲.۵۷ |
۶۵۷,۳۰۶.۴۹ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۱ |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۴) |
(۵۹.۳۲) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۱۸) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۴۶ |
۰.۵۱ |
۴۳۲.۱ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۶۸) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۵) |
|
|