| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۱۹ |
۰.۰۲ |
۹۸.۹۱ |
۷.۴۲ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۱.۲۹) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۲) |
(۴۹.۳) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۵.۴۸ |
۷.۲۳ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۱.۶۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۵ |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۷ |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۹) |
(۴۱.۸۵) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۳) |
۷۵.۴۸ |
(۹.۹۹) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۶ |
۱.۱۸ |
۳۲,۴۹۱.۹۶ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۱) |
(۶۷.۸۵) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۱.۸۵ |
۱.۹۵ |
۸۰,۵۲۲.۳۹ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۱ |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۰۴ |
۳.۰۸ |
۵,۵۴۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۵۳ |
۱.۲۹ |
۲۵,۶۵۷.۶۶ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۹۷ |
۰.۷۶ |
۳,۲۹۳.۳۷ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
|
|