| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۱) |
(۸۷.۹۶) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۴۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۷.۱) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۴۴ |
۱.۲۹ |
۱۸,۰۹۳.۶۹ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۸۴ |
۰.۷۱ |
۲,۰۴۳.۹۹ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۳۱ |
۲.۳۳ |
۴۱۹,۲۱۰.۱ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۵۹ |
۱.۲ |
۳۱,۰۸۳.۸ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷۷) |
(۸۹.۸۹) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۲) |
۲۲۰.۴۳ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۴۲ |
۱.۸۵ |
۶۱۹,۱۷۳.۸۷ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۲۴) |
(۱.۶۴) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۵۷) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۵۵ |
۴.۵ |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
|
|