| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۱۴) |
(۸۳.۳۳) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۴۹ |
۰.۴۷ |
۵۰۳.۹ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۳ |
۰.۷۴ |
۱۱,۱۰۵.۲۶ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۹) |
۳۰۸.۵۶ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۱.۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۸۳ |
۰.۲۲ |
۱,۹۳۳.۳۲ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۷) |
(۹.۴۶) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۵) |
(۴.۴۳) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۶) |
(۰.۶۷) |
(۸۸.۸۲) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۴۵) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۲.۰۵ |
۰.۹۱ |
۱۶۵,۶۶۸.۷۳ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
|
|