| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰.۱۶ |
۱۱۸.۱۴ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۱.۱۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۵۷) |
(۰.۴۹) |
(۸۷.۷۵) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۴۸ |
۰.۸۳ |
۴۷۳.۷۶ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۷۱ |
۰.۴۷ |
۱,۲۰۵.۸۲ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۶ |
۱.۲۹ |
۳۲,۶۲۲.۷۱ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۰۲ |
۳.۳۵ |
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۹۳ |
۱.۲۳ |
۱۰۵,۲۹۶.۲۶ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۴.۷۷ |
۳.۴۹ |
۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۱۴ |
۰.۲۴ |
۶۷.۹۱ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۱.۰۶ |
۰.۸۴ |
۴,۶۲۷.۲۶ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۶۳ |
۱.۲۳ |
۳۵,۹۰۰.۰۸ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۱.۱ |
۰.۷۹ |
۵,۲۸۰.۲۲ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۶۴ |
۰.۲۹ |
۹۲۶.۹۴ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
|
|