| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۵۵ |
۴.۵ |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۶۴ |
۰.۸۲ |
۹۱۹.۰۲ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۶۹ |
۱.۶۶ |
۴۴,۶۴۸.۵۷ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۳ |
۲.۷۹ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۵۳ |
۰.۲۸ |
۵۸۶.۳۹ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۵۹) |
(۹۳.۴۲) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۹۳) |
۰.۰۴ |
(۹۶.۷۴) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۸۷ |
۲.۰۶ |
۸۷,۸۸۱.۳۸ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۲) |
(۰.۱۹) |
(۵۲.۷۱) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۹۵ |
۱.۲۶ |
۳,۰۲۱.۳۵ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳.۳۶ |
۳.۲ |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۹۶ |
۱.۴۴ |
۱۲۰,۵۷۸.۲۴ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
|
|