| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۵۲ |
۰.۲۴ |
۵۶۶.۷۴ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۸) |
(۳.۵۴) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۵۸ |
۳.۰۲ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۴ |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵ |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۷۷ |
۱.۶۲ |
۶۰,۳۲۴.۴۶ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۵۵ |
۱.۰۸ |
۲۷,۶۱۰.۷۱ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۲.۲۴ |
۱.۵۸ |
۳۲۶,۵۰۳.۴۸ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۵۹) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۵) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۴ |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۵ |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۷۷ |
۰.۶۹ |
۱,۵۴۸.۷۸ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۱ |
۰.۰۲ |
۴۳.۳۱ |
۸.۷۶ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۴۹) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۹۸) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
|
|