| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۲.۷۶ |
۱.۷۸ |
۲,۰۵۰,۰۰۰ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۵۶) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۳۴) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۳۸) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۵۶ |
۰.۱۹ |
۶۸۱.۰۶ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۴۶ |
۰.۲۷ |
۴۳۵.۸۴ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۲.۹۹) |
(۲.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۳) |
(۳۷.۶۸) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۹۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۶.۷) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۱.۴۴) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۵) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۷.۹۲ |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۳) |
(۳۷.۵۲) |
(۱۱.۳) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۵۳ |
۰.۱۵ |
۵۹۰.۶ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳) |
(۷۵.۸۱) |
(۶۷.۱) |
|
|