| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۹۹ |
۰.۵۲ |
۳,۵۹۴.۶۶ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۹۷) |
(۰.۵۹) |
(۹۷.۲) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۲.۴۶) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۶۸ |
۰.۲۵ |
۱,۰۷۹.۲۷ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۱) |
۳۸.۰۵ |
(۲.۰۱) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۱.۰۱ |
۰.۵۱ |
۳,۸۸۲.۳۷ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۱.۲۴ |
۰.۷۸ |
۹,۰۴۲.۱۷ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۲.۰۱ |
۲.۰۴ |
۱۴۴,۰۰۰.۸۸ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۳.۰۱ |
۲.۴۱ |
۵,۰۹۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۲.۷۶ |
۱.۷۸ |
۲,۰۵۰,۰۰۰ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۵۶) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۳۴) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۳۸) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۵۶ |
۰.۱۹ |
۶۸۱.۰۶ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
|
|