| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۳ |
۰.۷۴ |
۱۱,۱۰۵.۲۶ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۹) |
۳۰۸.۵۶ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۱.۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۸۳ |
۰.۲۲ |
۱,۹۳۳.۳۲ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۷) |
(۹.۴۶) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۵) |
(۴.۴۳) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۶) |
(۰.۶۷) |
(۸۸.۸۲) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۴۵) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۲.۰۵ |
۰.۹۱ |
۱۶۵,۶۶۸.۷۳ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۱.۱۹ |
۰.۴۷ |
۷,۳۸۸.۳۵ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۶۱) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
|
|