| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۷۶) |
(۸۶.۲۴) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۹۷ |
۰.۳ |
۳,۳۲۳.۸۸ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۱.۲۹ |
۰.۷۵ |
۱۰,۵۳۷.۷۹ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۱.۲۷ |
۰.۷۲ |
۹,۸۲۲.۶۲ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۹۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۶.۸۹) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۱.۲۶) |
(۰.۹۵) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۲.۲ |
۱.۵۳ |
۲۸۴,۹۰۷.۴۹ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۴.۶۵ |
۲.۷۲ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۵۲ |
۰.۳۵ |
۵۵۷.۹۴ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۱.۵۸ |
۰.۸۹ |
۲۹,۹۱۱.۱۵ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۱.۹۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۲.۷۸) |
(۱.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۲.۹۶) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
|
|