| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۲.۷۶ |
۱.۷۸ |
۲,۰۵۰,۰۰۰ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۵۶) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۳۴) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۳۸) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۵۶ |
۰.۱۹ |
۶۸۱.۰۶ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۴۶ |
۰.۲۷ |
۴۳۵.۸۴ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۲.۹۹) |
(۲.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۳) |
(۳۷.۶۸) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۹۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۶.۷) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۱.۴۴) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۵) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۷.۹۲ |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۳) |
(۳۷.۵۲) |
(۱۱.۳) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۵۳ |
۰.۱۵ |
۵۹۰.۶ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳) |
(۷۵.۸۱) |
(۶۷.۱) |
|
|