| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۱.۸۶ |
۱.۸۲ |
۸۴,۶۶۹.۰۱ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۵۱ |
(۴۲.۲۱) |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۹۸ |
۰.۹۳ |
۳,۴۱۹.۸۱ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۳۲ |
۰.۵۶ |
۲۱۷.۲۸ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۸۷) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۳۱.۲۸ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۴۷ |
۱.۰۵ |
۲۰,۶۹۴.۰۵ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۸۱) |
(۰.۳۴) |
(۹۴.۷۹) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۱.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۹۷.۵۵) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۵۸ |
۰.۱۸ |
۷۲۱.۹۹ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۱.۲۷ |
۰.۴۷ |
۱۰,۰۲۹.۸۸ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۵۸ |
۲.۰۹ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
|
|