| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۳ |
۱.۱۴ |
۱۱,۰۵۷.۸۱ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۴۹) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۷ |
(۶۹.۳۸) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۹۱ |
۲.۱۲ |
۹۸,۲۰۷.۴۷ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۹۶ |
۰.۸۷ |
۳,۱۱۶.۹ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۹) |
(۸۵.۴۸) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۶۱) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۳ |
۰.۶۸ |
۱۹۵.۷۴ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۵۲ |
۰.۳۸ |
۵۶۰.۷۹ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۳۳ |
۰.۴۳ |
۲۲۹.۶۵ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۲۴ |
۰.۳۸ |
۱۴۱.۷۲ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۴۳ |
۱.۷۱ |
۱۷,۷۰۴.۵۱ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۳ |
۲.۲ |
۴۰۴,۴۵۵.۱۶ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
|
|