| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۳) |
(۴۵.۸۵) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۷۲) |
(۰.۲۷) |
(۹۲.۹۱) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۲۷ |
۰.۰۷ |
۱۶۴.۰۹ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۸۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۵.۹۳) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۵۳ |
۱۱۵.۹۳ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۰۷ |
۰.۷۶ |
۴,۸۴۵.۲۲ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۸۱ |
۰.۴۹ |
۱,۷۸۶.۴۱ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۸) |
(۶۳.۳۷) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۲) |
(۸۰.۲۷) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۶.۳۴) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۵۵) |
(۶۰.۹۹) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۹) |
۶.۲۸ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۶۱ |
۰ |
۸۱۷.۱۹ |
۱.۱۱ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۳) |
۱۰۱.۹۳ |
(۵۷.۶۲) |
|
|