| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۶ |
۰.۸۸ |
۳۲,۷۴۴.۵۷ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۷) |
(۹۶.۱۵) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۴۱ |
۱.۵۴ |
۱۶,۷۱۰.۱۲ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۳۷ |
۱.۸۳ |
۵۲۴,۶۴۳.۹۳ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۲.۳۹ |
۱.۳۷ |
۵۶۱,۸۸۵.۶۱ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۶) |
(۷۱.۴۵) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰.۲۱ |
۴۹.۱۲ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۸) |
(۸۷.۱۲) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۱.۱۷) |
(۰.۴۲) |
(۹۸.۶۶) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۴۸ |
۰.۲۷ |
۴۷۷.۶۷ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۵ |
۰.۲۶ |
۵۱۶.۶۳ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۱.۲۱ |
۰.۵۷ |
۷,۹۷۶.۸۶ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۲) |
(۷۷.۲۷) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۲) |
۳۷۴.۷۸ |
(۶.۰۹) |
|
|