| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳۳) |
(۹۰.۷۳) |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۵۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۸۷) |
(۰.۷) |
(۹۵.۹۲) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۵۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۱.۵) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۶) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۵۶۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۰.۷۱) |
(۰.۴۸) |
(۹۲.۵۶) |
(۸۲.۷) |
| ۱۵۶۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۳) |
(۶۲.۲۵) |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۵۶۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۲) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۵۶۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۹۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۰۱) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۵۷۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۶) |
(۸۴.۶۵) |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۵۷۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۹۵) |
(۰.۶) |
(۹۶.۹۶) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۵۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۱.۴۱) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵۶) |
(۹۰.۴۷) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۵۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۰.۶۹ |
۰.۱۷ |
۱,۱۵۰.۹۱ |
۸۴.۲۴ |
| ۱۵۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۵.۰۵ |
۳.۹۴ |
۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۵۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
|
|