| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۵ |
۰.۱۱ |
۵۰۸.۳۹ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۶۴) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۲ |
(۲۵.۱) |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۶) |
۶۱.۰۷ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۹) |
(۹۴.۳۲) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۱.۰۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۸۱) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۱.۰۵ |
۰.۴۴ |
۴,۴۷۴.۵۷ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۷) |
(۲۴.۳۱) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۱.۴۸) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۶) |
(۰.۲۷) |
(۸۸.۸۵) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۹۶) |
(۰.۵۶) |
(۹۷.۰۶) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۲۹ |
۰.۲۶ |
۱۹۰.۷۲ |
۱۵۸ |
|
|