| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۹۸ |
۱.۸۶ |
۱۲۶,۰۸۵.۰۶ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۷۲) |
(۰.۲۷) |
(۹۲.۷۹) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۱.۳۴ |
۰.۸۵ |
۱۲,۶۷۶.۷۹ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۲.۷۵ |
۲.۰۷ |
۱,۹۹۰,۰۰۰ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۴۴ |
۰.۵ |
۳۸۷.۸۸ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۱.۰۸) |
(۰.۷) |
(۹۸.۰۷) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۱.۲) |
(۰.۷) |
(۹۸.۸) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۳۹ |
۱۱۰.۱۵ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳۳) |
(۹۰.۷۳) |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۸۷) |
(۰.۷) |
(۹۵.۹۲) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۱.۵) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۶) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۰.۷۱) |
(۰.۴۸) |
(۹۲.۵۶) |
(۸۲.۷) |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۳) |
(۶۲.۲۵) |
(۵۷.۴۵) |
|
|