| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۳ |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۰۸) |
(۷۳.۹۵) |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۵۷ |
(۰.۳۷) |
۷۰۳.۰۹ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۷) |
(۷۴.۱۲) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۶۱ |
۲.۱۸ |
۳۳,۷۷۶.۶ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۸۲ |
۱.۳۴ |
۱,۸۹۸.۹۴ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۸) |
(۸۶.۱) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۳۷ |
۰.۵۲ |
۲۷۸.۵۷ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۲۶ |
۲.۷۱ |
۳۵۴,۴۵۷.۳۹ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۱.۸۸ |
۲.۶۲ |
۸۷,۹۸۵.۵ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۰۱ |
۱.۷۳ |
۳,۸۱۳.۱۷ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۱.۲۲ |
۰.۷۵ |
۸,۱۳۵.۳۶ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۱.۰۴) |
(۱.۳۵) |
(۹۷.۸) |
(۹۹.۳) |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۱ |
۱.۲۳ |
۵,۴۱۴.۹ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
|
|