| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۲.۶۳ |
۱.۶۵ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۸ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۹۵ |
۰.۵۸ |
۳,۰۲۹.۰۹ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۴۵ |
۰.۱۸ |
۴۲۳.۴۷ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۴) |
(۴.۵۳) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۱۶ |
۰.۱۸ |
۸۰.۱۸ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۲.۲۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۶ |
۰.۸۸ |
۳۲,۷۴۴.۵۷ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۷) |
(۹۶.۱۵) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۴۱ |
۱.۵۴ |
۱۶,۷۱۰.۱۲ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۳۷ |
۱.۸۳ |
۵۲۴,۶۴۳.۹۳ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۲.۳۹ |
۱.۳۷ |
۵۶۱,۸۸۵.۶۱ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۶) |
(۷۱.۴۵) |
(۱۹.۰۸) |
|
|