| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۵.۳۷ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۱.۸۲ |
۲.۶۶ |
۷۲,۵۱۴.۲۹ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱۲ |
۳۴.۶۹ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۱.۱۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۴۱) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۷۴ |
۰.۹۲ |
۱,۴۰۱.۵۱ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۶ |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۱ |
۰ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰.۶۵ |
۱۵۵.۴۶ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۲۶) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۴۶ |
۰.۴۴ |
۴۳۰.۸۵ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۱۴ |
۰.۱۲ |
۶۵.۰۸ |
۵۶.۶۹ |
|
|