| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۶۹) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۸) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۱.۳۷ |
۰.۹۵ |
۱۴,۱۸۳.۴۱ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۱ |
(۳۲.۱) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۶۲) |
(۰.۲۹) |
(۸۹.۵۴) |
(۶۴.۹) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۲.۰۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۲.۱۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۷) |
(۸۱.۲) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۳ |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۱.۵۹ |
۰.۸۵ |
۳۱,۱۶۱.۹۴ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۲) |
(۶۷.۲۷) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۶) |
(۵۴.۱۱) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۶۶ |
۰.۶۳ |
۱,۰۱۲.۸۲ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴) |
(۶۴.۹۱) |
(۷۶.۵) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۳ |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۸۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۵.۷۱) |
(۹۹.۰۱) |
|
|