| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۳۲ |
۰.۵۶ |
۲۱۷.۲۸ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۸۷) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۳۱.۲۸ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۴۷ |
۱.۰۵ |
۲۰,۶۹۴.۰۵ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۸۱) |
(۰.۳۴) |
(۹۴.۷۹) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۱.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۹۷.۵۵) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۵۸ |
۰.۱۸ |
۷۲۱.۹۹ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۱.۲۷ |
۰.۴۷ |
۱۰,۰۲۹.۸۸ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۵۸ |
۲.۰۹ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۹۴ |
۱.۲۶ |
۲,۹۳۶.۴۵ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۸۹) |
(۰.۳۱) |
(۹۶.۲۱) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۰۸ |
۱.۰۷ |
۵,۰۳۲.۷۸ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۳ |
۰.۹۲ |
۱۱,۰۶۶.۰۹ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
|
|