| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳) |
(۳۸.۹) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۳.۶۱ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۱.۸۲) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴ |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۸۵) |
(۰.۷۴) |
(۹۵.۵) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۴) |
(۰.۱۸) |
(۷۶.۶۷) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۱.۵۳ |
۱.۴۶ |
۲۵,۳۶۹.۴۹ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۳۷ |
۰.۲۵ |
۲۹۰.۹۵ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۱.۶۴) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۳.۶۶ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۴) |
(۷۴.۵۲) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۱.۹۱) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۲۴ |
۰.۲۳ |
۱۳۹.۴۱ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۲۸) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۸.۷) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۶ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
|
|