| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵۶) |
(۴۷.۲۸) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۵۹ |
۱.۵۸ |
۳۱,۲۷۰ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۷۳ |
۳.۷۳ |
۶۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۳.۰۷ |
۱.۸۲ |
۶,۱۷۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۲.۲ |
۱.۳ |
۲۸۱,۵۳۶.۷۵ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۱.۶۳ |
۰.۷۸ |
۳۶,۷۶۰.۷۲ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۲.۸۵ |
۲.۱۸ |
۲,۸۹۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۱.۰۳ |
۰.۷۵ |
۴,۰۹۱.۱۳ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۷) |
(۴۲.۸۹) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۲.۶۸) |
(۲.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۲.۱۲) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۲.۴) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۲.۲ |
۲.۰۵ |
۲۸۳,۴۳۶.۹۹ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
|
|