| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰.۲۱ |
۴۹.۱۲ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۸) |
(۸۷.۱۲) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۱.۱۷) |
(۰.۴۲) |
(۹۸.۶۶) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۴۸ |
۰.۲۷ |
۴۷۷.۶۷ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۵ |
۰.۲۶ |
۵۱۶.۶۳ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۱.۲۱ |
۰.۵۷ |
۷,۹۷۶.۸۶ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۲) |
(۷۷.۲۷) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۲) |
۳۷۴.۷۸ |
(۶.۰۹) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۷) |
(۷۵.۲۹) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۶۷ |
۰.۵۷ |
۱,۰۵۹.۶ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۱.۱۱) |
(۰.۶۳) |
(۹۸.۳۲) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۱) |
(۷۴.۶۵) |
(۲.۷۵) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
|
|