| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۳.۳۱) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۲.۱) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۱.۶۵ |
۰.۵۳ |
۳۸,۶۹۷.۷۵ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۴.۲۵ |
۴.۱۷ |
۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۳.۴۹ |
۲.۵۸ |
۲۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۳.۱۳) |
(۳.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۳.۱۲) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۰.۹۱) |
(۱.۷۱) |
(۹۶.۴۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲ |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۳ |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۳) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۵۵ |
۰.۵۳ |
۶۳۱.۰۷ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۲ |
(۲۰.۱۳) |
۵۳.۲۴ |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۲.۳۱) |
(۴.۷۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
|
|