| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۳ |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۱.۵۹ |
۰.۸۵ |
۳۱,۱۶۱.۹۴ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۲) |
(۶۷.۲۷) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۶) |
(۵۴.۱۱) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۶۶ |
۰.۶۳ |
۱,۰۱۲.۸۲ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴) |
(۶۴.۹۱) |
(۷۶.۵) |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴ |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۳ |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۸۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۵.۷۱) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵) |
(۸.۴۶) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳) |
(۳۸.۹) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۳.۶۱ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۱.۸۲) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴ |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۸۵) |
(۰.۷۴) |
(۹۵.۵) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۴) |
(۰.۱۸) |
(۷۶.۶۷) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۱.۵۳ |
۱.۴۶ |
۲۵,۳۶۹.۴۹ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
|
|