| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۹ |
۰.۹۳ |
۲,۵۳۵.۱ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۵۲ |
۰.۲۴ |
۵۶۶.۷۴ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۸) |
(۳.۵۴) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۵۸ |
۳.۰۲ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۴ |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵ |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۷۷ |
۱.۶۲ |
۶۰,۳۲۴.۴۶ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۵۵ |
۱.۰۸ |
۲۷,۶۱۰.۷۱ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۲.۲۴ |
۱.۵۸ |
۳۲۶,۵۰۳.۴۸ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۵۹) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۵) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۴ |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۵ |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۷۷ |
۰.۶۹ |
۱,۵۴۸.۷۸ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۱ |
۰.۰۲ |
۴۳.۳۱ |
۸.۷۶ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۴۹) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۹۸) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
|
|