| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۹۶) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۶۸۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۶۴ |
۰.۳۱ |
۹۴۴.۸ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۶۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۴.۲۱ |
۳.۲۷ |
۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶) |
(۷۷.۹۷) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۱.۴۸) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۹۱ |
۰.۱ |
۲,۵۸۹.۹ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۲.۲۷ |
۱.۰۲ |
۳۵۹,۷۸۱.۶ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۴.۱ |
۳.۲۲ |
۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۳.۸۸ |
۲.۸۹ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۱.۲۸ |
۰.۰۴ |
۱۰,۴۰۰.۷۳ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۳.۷۹) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۷ |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۷۷) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۳ |
۰ |
|
|