| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۳ |
۲.۲ |
۴۰۴,۴۵۵.۱۶ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۲.۱۵ |
۱.۵۶ |
۲۳۸,۶۷۱.۵۴ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۷۳ |
۰.۲۹ |
۱,۳۴۰.۹۲ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۳۱) |
۰.۲۸ |
(۶۷.۳۴) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۲۹ |
۱.۲۵ |
۱۰,۴۶۸.۸ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۱) |
(۷۷.۴۳) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۱) |
۲۴۷.۷۴ |
(۲.۳۳) |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۱.۴۵ |
۰.۷۹ |
۱۹,۲۰۵.۰۳ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۳) |
(۳۲.۷۸) |
(۶۹.۶) |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶) |
(۹۴.۳۴) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۷۶) |
(۸۶.۲۴) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۹۷ |
۰.۳ |
۳,۳۲۳.۸۸ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۱.۲۹ |
۰.۷۵ |
۱۰,۵۳۷.۷۹ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
|
|