| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۲.۶۳ |
۱.۶۵ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۸ |
۰ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۹۵ |
۰.۵۸ |
۳,۰۲۹.۰۹ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۴۵ |
۰.۱۸ |
۴۲۳.۴۷ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۴) |
(۴.۵۳) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۱۶ |
۰.۱۸ |
۸۰.۱۸ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۲.۲۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۶ |
۰.۸۸ |
۳۲,۷۴۴.۵۷ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۷) |
(۹۶.۱۵) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۴۱ |
۱.۵۴ |
۱۶,۷۱۰.۱۲ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
|
|