| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۱۹ |
۰.۰۲ |
۹۸.۹۱ |
۷.۴۲ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۱.۲۹) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۲) |
(۴۹.۳) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۵.۴۸ |
۷.۲۳ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۱.۶۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۵ |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۷ |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۹) |
(۴۱.۸۵) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۳) |
۷۵.۴۸ |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۶ |
۱.۱۸ |
۳۲,۴۹۱.۹۶ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۱) |
(۶۷.۸۵) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۱.۸۵ |
۱.۹۵ |
۸۰,۵۲۲.۳۹ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۱ |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۰۴ |
۳.۰۸ |
۵,۵۴۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۵۳ |
۱.۲۹ |
۲۵,۶۵۷.۶۶ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۹۷ |
۰.۷۶ |
۳,۲۹۳.۳۷ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۶۹) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۸) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۱.۳۷ |
۰.۹۵ |
۱۴,۱۸۳.۴۱ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
|
|