| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۱.۲۲ |
۰.۷۵ |
۸,۱۳۵.۳۶ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۱.۰۴) |
(۱.۳۵) |
(۹۷.۸) |
(۹۹.۳) |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۱ |
۱.۲۳ |
۵,۴۱۴.۹ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵۶) |
(۴۷.۲۸) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۵۹ |
۱.۵۸ |
۳۱,۲۷۰ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۷۳ |
۳.۷۳ |
۶۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۳.۰۷ |
۱.۸۲ |
۶,۱۷۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۲.۲ |
۱.۳ |
۲۸۱,۵۳۶.۷۵ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۱.۶۳ |
۰.۷۸ |
۳۶,۷۶۰.۷۲ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۲.۸۵ |
۲.۱۸ |
۲,۸۹۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۱.۰۳ |
۰.۷۵ |
۴,۰۹۱.۱۳ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۷) |
(۴۲.۸۹) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۲.۶۸) |
(۲.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۲.۱۲) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۲.۴) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۶) |
|
|