| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۹) |
(۷۶.۴۱) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۵۶ |
۲.۸۷ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۱ |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۱۳) |
(۱.۵) |
(۹۸.۴۱) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۲) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۱.۷۶ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷۱) |
(۸۸.۱۱) |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۵۴) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۱ |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۶ |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۲۲ |
۰.۲۴ |
۱۲۴.۵۲ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۶ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۷۳ |
۰.۵۴ |
۱,۳۱۳.۱۴ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۲۲ |
۸۵.۲۴ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۶۸ |
۲.۵۴ |
۴۳,۷۶۲.۲۷ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۲ |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۴۸ |
۰.۸۱ |
۴۶۹.۹۶ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
|
|