| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۷۲ |
۱.۶۴ |
۱,۲۸۳.۵۷ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۴۵) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۱.۶۱) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۵) |
(۶۰.۶۲) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۴۶ |
۱.۶۵ |
۱۹,۸۰۶.۵۵ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۶ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۵ |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۴۵ |
۰.۴۴ |
۴۱۱.۳۲ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۴۵ |
۱.۸۲ |
۱۸,۸۳۵.۹۸ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۲ |
(۳۴.۲۴) |
۹.۴۵ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۲ |
۱.۰۴ |
۷,۶۶۵.۱۴ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۷ |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۸ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸ |
۰ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸ |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۸ |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱ |
۱.۲۹ |
۳,۶۴۶.۵۴ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۰.۳۹ |
(۰.۲۶) |
۳۰۸.۷۶ |
(۶۰.۹۹) |
|
|