| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۳.۴۹ |
۲.۵۸ |
۲۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۳.۱۳) |
(۳.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۳.۱۲) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۰.۹۱) |
(۱.۷۱) |
(۹۶.۴۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲ |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۳ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۳) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۵۵ |
۰.۵۳ |
۶۳۱.۰۷ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۲ |
(۲۰.۱۳) |
۵۳.۲۴ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۲.۳۱) |
(۴.۷۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۲.۱۷) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۶ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۰.۵۱) |
(۱.۲۲) |
(۸۴.۵۶) |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۲.۰۱) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۳.۳۸) |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۱.۱۵ |
۲.۱۸ |
۶,۴۱۸.۱۵ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
|
|