| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۱.۲۷ |
۰.۷۲ |
۹,۸۲۲.۶۲ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۹۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۶.۸۹) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۱.۲۶) |
(۰.۹۵) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۲.۲ |
۱.۵۳ |
۲۸۴,۹۰۷.۴۹ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۴.۶۵ |
۲.۷۲ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۵۲ |
۰.۳۵ |
۵۵۷.۹۴ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۱.۵۸ |
۰.۸۹ |
۲۹,۹۱۱.۱۵ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۱.۹۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۲.۷۸) |
(۱.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۲.۹۶) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۵) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۲.۱۱) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
(۰.۶۷) |
(۰.۱) |
(۹۱.۴۶) |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۱.۲۸) |
(۱.۱۹) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۷) |
۵۰.۶۸ |
(۲۱.۴) |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۸ |
۰.۴۷ |
۱,۷۱۲.۵۷ |
۴۵۸.۹۳ |
|
|