| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۵ |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۷) |
(۳۶.۶۹) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۱.۷۷ |
۱.۲۵ |
۵۹,۶۲۵.۶۸ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۱.۳۱ |
۰.۵۱ |
۱۱,۵۰۱.۳۸ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۲.۶۶ |
۴.۱۱ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷) |
(۳۵.۱۴) |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۲ |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰.۶۲ |
۰.۳۸ |
۸۵۴.۴۲ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۶۱ |
۰.۶۱ |
۳۳,۵۴۹.۴ |
۸۳۶.۸ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۲.۲۶ |
۴.۸۹ |
۳۵۴,۲۱۱.۲۴ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۷۱ |
۲.۱ |
۴۷,۹۲۱.۹۳ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۹۲ |
۰.۵۲ |
۲,۷۲۸.۲۸ |
۵۷۵.۸ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۱ |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۵ |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۲.۵۲ |
۴.۲۷ |
۸۹۴,۳۳۸.۱۴ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۲.۲۵ |
۴.۳۸ |
۳۳۷,۰۴۷.۱۲ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۶.۷۸ |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۱.۴ |
۱.۷۵ |
۱۵,۸۰۸.۴۸ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
|
|