| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۱.۶۵) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۷.۷) |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۰.۳۴ |
۰.۲۲ |
۲۴۸.۹۳ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
(۱.۱۱) |
(۰.۶۵) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۹) |
(۰.۷۳) |
(۹۶.۳۵) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۱.۰۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۰۹) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱) |
(۸۸.۰۹) |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۲.۰۶ |
۱.۵ |
۱۷۳,۵۶۳.۰۸ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۳۸) |
(۹۳.۳۹) |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۱.۱۳) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۴۱) |
(۹۴.۵) |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
(۰.۸۵) |
(۰.۷۴) |
(۹۵.۵۱) |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
(۱.۰۹) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۱۷) |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۱۵) |
(۷۸.۸۸) |
(۴۳.۱) |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
(۱.۰۵) |
(۰.۵۳) |
(۹۷.۸۶) |
(۸۵.۶۹) |
|
|