| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۲۶) |
(۱) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۹ |
(۵.۵۳) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۵) |
(۶۵) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۷۱ |
۱.۳۴ |
۱,۲۱۰.۹۲ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۹ |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۹ |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۷۲ |
۱.۶۴ |
۱,۲۸۳.۵۷ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۴۵) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۱.۶۱) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۵) |
(۶۰.۶۲) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۴۶ |
۱.۶۵ |
۱۹,۸۰۶.۵۵ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۶ |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۵ |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۴۵ |
۰.۴۴ |
۴۱۱.۳۲ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۴۵ |
۱.۸۲ |
۱۸,۸۳۵.۹۸ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۲ |
(۳۴.۲۴) |
۹.۴۵ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۲ |
۱.۰۴ |
۷,۶۶۵.۱۴ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۷ |
۰ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۸ |
۰ |
|
|