| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۷) |
(۷۴.۱۲) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۶۱ |
۲.۱۸ |
۳۳,۷۷۶.۶ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۸۲ |
۱.۳۴ |
۱,۸۹۸.۹۴ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۸) |
(۸۶.۱) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۳۷ |
۰.۵۲ |
۲۷۸.۵۷ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۲۶ |
۲.۷۱ |
۳۵۴,۴۵۷.۳۹ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۱.۸۸ |
۲.۶۲ |
۸۷,۹۸۵.۵ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۰۱ |
۱.۷۳ |
۳,۸۱۳.۱۷ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۱.۲۲ |
۰.۷۵ |
۸,۱۳۵.۳۶ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۱.۰۴) |
(۱.۳۵) |
(۹۷.۸) |
(۹۹.۳) |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۱ |
۱.۲۳ |
۵,۴۱۴.۹ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵۶) |
(۴۷.۲۸) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۵۹ |
۱.۵۸ |
۳۱,۲۷۰ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
|
|