| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۳۱) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۵۳) |
(۱.۵) |
(۸۵.۵۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۲.۶۹ |
۲.۸۴ |
۱,۶۱۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۴۵ |
۰.۷ |
۴۱۶ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۱.۷) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۸۸) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۲.۵۶) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۵ |
(۶۲.۳۱) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۱.۵۵ |
۱.۹۱ |
۲۷,۰۴۷.۱۱ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۱.۵۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۳.۳) |
(۳.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۲.۲) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۷۲) |
(۰.۲۷) |
(۹۲.۹۵) |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
|
|