| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۵ |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۰.۳۹ |
(۰.۲۷) |
۳۱۹.۴۱ |
(۶۲.۷۳) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۷۶ |
۰.۱۵ |
۱,۵۰۹.۰۹ |
۷۲.۶۴ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۱.۴۴ |
۲.۴ |
۱۸,۲۲۰.۵۸ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۱.۳۷ |
۴.۲۳ |
۱۴,۲۵۷.۲۲ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۱.۲۶ |
۴.۴۸ |
۹,۴۴۴.۶۵ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۳ |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۰.۸۷ |
۳.۸ |
۲,۲۵۶.۷۸ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۱.۱۱ |
۳.۱ |
۵,۵۲۰.۵۱ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۱.۰۷ |
۲.۸۴ |
۴,۸۲۸.۶۶ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۱.۴۹ |
۳.۷ |
۲۱,۷۴۸.۶۲ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۰.۸۸ |
۳.۷ |
۲,۳۱۸.۰۵ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۰.۵۷ |
۲.۱۸ |
۷۰۶.۳۱ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۰.۹۷ |
۲.۴۲ |
۳,۳۱۴.۴۵ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۱.۰۵ |
۲.۷۵ |
۴,۴۰۵.۳۵ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۱.۳۲ |
۳.۱۶ |
۱۱,۹۹۶.۰۹ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
|
|