| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۹ |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۳.۷۶ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۴۴ |
۲.۵۷ |
۶۵۷,۳۰۶.۴۹ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۱ |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۴) |
(۵۹.۳۲) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۱۸) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۴۶ |
۰.۵۱ |
۴۳۲.۱ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۶۸) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۴۳) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۵ |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۱ |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۵۸) |
(۷۹.۲۳) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۳۷ |
۱.۴۷ |
۱۴,۰۰۸.۷۲ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۴۱) |
(۰.۹۹) |
(۷۸.۰۷) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۲۳) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۱۹ |
۰.۲۹ |
۱۰۲.۲۱ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۶ |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۳ |
۰ |
|
|