| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۰.۵۳ |
۰.۳۸ |
۵۷۶.۱۵ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۲.۶۱ |
۱.۸۹ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۰.۹۹ |
۰.۵ |
۳,۵۶۷.۲۴ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۰.۹۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۱۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۱) |
(۸۸.۳۲) |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۴۵ |
۳۰.۲۵ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۱.۵) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۱.۵۸) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۷) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۱.۵۶) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۱.۰۴ |
۰.۴۳ |
۴,۲۹۵.۵۲ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۲.۲۹ |
۱.۳۲ |
۳۸۲,۱۴۱.۸۳ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۷) |
(۶۴.۰۳) |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۱.۲۲) |
(۰.۹۶) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۷.۰۳) |
|
|