| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۸ |
۱.۹۶ |
۱,۷۴۶.۴۸ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
(۰.۹۵) |
۰.۰۹ |
(۹۶.۸۸) |
۳۶.۷۳ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۱.۳۹) |
(۰.۹) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۹۴ |
۲.۵۴ |
۲,۹۸۵.۲۸ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۱۵ |
۳.۰۱ |
۶,۳۰۹.۳۴ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۸ |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۸ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۲.۱۳) |
(۱.۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
(۰.۵) |
۰.۳۸ |
(۸۴) |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۱.۳۵ |
(۰.۶۲) |
۱۳,۰۵۶.۶۲ |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۵) |
(۵۷.۳۴) |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۴۷ |
۲.۷۲ |
۲۰,۷۸۷.۳ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۱ |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷۸) |
(۶۰.۹) |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۵) |
(۶۲.۲۱) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۲.۵۳ |
۳.۲۱ |
۹۱۶,۰۷۴.۸۷ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۱.۶۵ |
۳.۰۸ |
۳۹,۶۴۰.۰۶ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۲.۱۳) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۵) |
|
|