| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۶۶ |
۲.۱۲ |
۴۱,۰۳۵.۶۷ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۱۶ |
۱.۴۴ |
۶,۵۶۲.۲۵ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۹۲ |
۱.۰۸ |
۲,۶۹۴.۰۸ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۵۲ |
۰.۷۲ |
۵۶۲.۲۲ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۴۳ |
۰.۱۲ |
۳۸۳.۱۵ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۵ |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۰۶ |
۲.۲۱ |
۴,۵۹۲.۱۸ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۴ |
۱.۳۱ |
۳۲۹.۶ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۷۲) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۵.۳۷ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۱.۸۲ |
۲.۶۶ |
۷۲,۵۱۴.۲۹ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱۲ |
۳۴.۶۹ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۱.۱۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۴۱) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۷۴ |
۰.۹۲ |
۱,۴۰۱.۵۱ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
|
|